BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Tipo de Cambio: 36.6243                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 30 3,298.9 10.5 6 2,045.3 10.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36 5,344.2 0.6  De 31 hasta 60 días 1 3,000.0 9.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 0.3  De 61 hasta 90 días 3 3,279.2 10.5 1 700.0 3.7 8 10,652.0 4.0 3 1,629.7 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 15 16,260.9 1.9  De 91 hasta 180 días 13 9,596.2 30.6 10 3,758.1 19.7 26 24,797.8 9.2 20 10,460.6 17.3 55 227,191.8 65.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 124 275,804.4 31.9 De 181 hasta 365 días 3 9,000.0 28.7 0 0.0 0.0 24 214,527.0 79.6 7 15,366.1 25.5 3 1,163.2 0.3 2 355.9 0.4 0 0.0 0.0 39 240,412.2 27.8 Más de 365 días 11 3,162.2 10.1 11 12,527.1 65.8 26 19,472.2 7.2 20 32,906.2 54.5 80 120,534.4 34.5 124 90,152.3 99.6 42 44,962.8 100.0 314 323,717.1 37.4 SUB - TOTAL (C$) 61 31,336.6 28 19,030.4 84 269,448.9 50 60,362.7 138 348,889.3 126 90,508.2 42 44,962.8 529 864,538.9 PORCENTAJE 11.53 3.62 5.29 2.20 15.88 31.17 9.45 6.98 26.09 40.36 23.82 10.47 7.94 5.20 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 114 2,739.0 26.3 81 1,893.6 10.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 195 4,632.6 1.7  De 31 hasta 60 días 3 1,714.4 16.5 2 21.4 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 1,735.9 0.6  De 61 hasta 90 días 6 268.3 2.6 8 1,013.9 5.7 16 2,156.4 7.4 27 967.5 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 57 4,406.2 1.6  De 91 hasta 180 días 72 1,461.0 14.1 66 4,501.3 25.1 144 6,329.8 21.9 135 4,573.8 12.7 422 14,403.9 24.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 839 31,269.8 11.3 De 181 hasta 365 días 6 119.1 1.1 3 24.4 0.1 15 964.3 3.3 24 19,780.7 54.9 45 1,332.3 2.3 12 3,505.9 4.0 0 0.0 0.0 105 25,726.7 9.3 Más de 365 días 101 4,096.5 39.4 102 10,460.5 58.4 222 19,496.0 67.4 272 10,683.5 29.7 798 42,163.2 72.8 1,246 85,130.7 96.0 481 37,564.3 100.0 3,222 209,594.8 75.6 SUB - TOTAL (US$) 302 10,398.3 262 17,915.2 397 28,946.6 458 36,005.5 1,265 57,899.3 1,258 88,636.6 481 37,564.3 4,423 277,365.9 PORCENTAJE 6.83 3.75 5.92 6.46 8.98 10.44 10.35 12.98 28.60 20.87 28.44 31.96 10.87 13.54 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 363 412,166.7 290 675,163.5 481 1,329,599.0 508 1,379,039.3 1,403 2,469,411.2 1,384 3,336,762.6 523 1,420,728.5 4,952 11,022,870.7 PORCENTAJE 7.33 3.74 5.86 6.13 9.71 12.06 10.26 12.51 28.33 22.40 27.95 30.27 10.56 12.89 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas