BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 31 DE MARZO DEL 2024

Tipo de Cambio: 36.6243                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 26 2,697.4 9.0 16 3,630.8 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 42 6,328.3 0.6  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 61 hasta 90 días 4 744.9 2.5 2 100,550.0 59.8 8 5,052.0 19.4 3 1,388.3 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 107,735.1 10.9  De 91 hasta 180 días 13 2,224.9 7.4 13 6,405.6 3.8 21 10,732.5 41.1 19 3,432.5 19.4 58 23,146.9 9.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 124 45,942.3 4.7 De 181 hasta 365 días 1 40.3 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 705.7 4.0 2 1,015.5 0.4 26 229,247.0 48.5 0 0.0 0.0 31 231,008.5 23.4 Más de 365 días 8 24,300.6 81.0 14 57,630.9 34.3 18 10,302.8 39.5 19 12,205.7 68.8 63 222,095.0 90.2 149 243,342.4 51.5 31 27,065.8 100.0 302 596,943.1 60.4 SUB - TOTAL (C$) 52 30,008.1 45 168,217.3 47 26,087.3 43 17,732.1 123 246,257.3 175 472,589.4 31 27,065.8 516 987,957.3 PORCENTAJE 10.08 3.04 8.72 17.03 9.11 2.64 8.33 1.79 23.84 24.93 33.91 47.83 6.01 2.74 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 119 1,395.9 18.0 93 1,819.5 9.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 212 3,215.4 1.2  De 31 hasta 60 días 1 5.0 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5.0 0.0  De 61 hasta 90 días 13 76.6 1.0 15 678.1 3.5 22 1,438.9 8.3 22 282.2 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 72 2,475.7 1.0  De 91 hasta 180 días 87 1,404.5 18.1 82 6,178.7 31.7 150 7,273.7 41.8 129 3,381.3 16.7 430 11,320.9 23.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 878 29,559.2 11.5 De 181 hasta 365 días 4 117.0 1.5 3 24.7 0.1 2 17.8 0.1 6 402.3 2.0 21 1,694.3 3.5 38 20,887.6 19.1 0 0.0 0.0 74 23,143.7 9.0 Más de 365 días 116 4,777.3 61.4 129 10,771.0 55.3 195 8,650.3 49.8 203 16,122.1 79.9 598 35,430.2 73.1 1,493 88,648.7 80.9 531 34,823.9 100.0 3,265 199,223.5 77.3 SUB - TOTAL (US$) 340 7,776.3 322 19,472.0 369 17,380.7 360 20,187.9 1,049 48,445.4 1,531 109,536.3 531 34,823.9 4,502 257,622.5 PORCENTAJE 7.55 3.02 7.15 7.56 8.20 6.75 8.00 7.84 23.30 18.80 34.01 42.52 11.79 13.52 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 392 314,808.0 367 881,367.4 416 662,641.5 403 757,100.6 1,172 2,020,535.0 1,706 4,484,280.2 562 1,302,467.9 5,018 10,423,200.6 PORCENTAJE 7.81 3.02 7.31 8.46 8.29 6.36 8.03 7.26 23.36 19.38 34.00 43.02 11.20 12.50 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas