BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR PLAZO CONTRACTUAL Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tipo de Cambio: 36.5326                        MONEDA NACIONAL Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 29 2,733.6 6.8 12 681.5 3.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 41 3,415.1 0.3  De 31 hasta 60 días 1 3,002.0 7.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,002.0 0.2  De 61 hasta 90 días 3 3,124.7 7.7 1 50.1 0.3 3 10,578.4 2.3 7 1,086.6 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 14,839.9 1.1  De 91 hasta 180 días 12 10,453.7 25.9 8 9,852.3 52.2 25 44,951.1 10.0 25 69,125.1 53.2 53 57,079.9 16.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 123 191,462.0 14.2 De 181 hasta 365 días 6 17,185.7 42.6 0 0.0 0.0 36 374,815.7 83.3 5 11,269.2 8.7 11 29,020.3 8.2 2 640.4 0.2 0 0.0 0.0 60 432,931.3 32.1 Más de 365 días 8 3,862.9 9.6 12 8,274.9 43.9 24 19,820.4 4.4 27 48,448.7 37.3 80 269,359.2 75.8 120 321,336.0 99.8 37 31,111.3 100.0 308 702,213.3 52.1 SUB - TOTAL (C$) 59 40,362.6 33 18,858.8 88 450,165.6 64 129,929.6 144 355,459.4 122 321,976.4 37 31,111.3 547 1,347,863.6 PORCENTAJE 10.79 2.99 6.03 1.40 16.09 33.40 11.70 9.64 26.33 26.37 22.30 23.89 6.76 2.31 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA Plazo por vencerse Plazo Contractual (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %   Hasta 15 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0  De 16 hasta 30 días 115 1,068.0 8.9 101 831.1 10.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 216 1,899.1 0.8  De 31 hasta 60 días 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 5.0 0.0  De 61 hasta 90 días 9 186.9 1.6 10 80.6 1.0 22 245.7 1.0 34 740.2 5.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 75 1,253.5 0.5  De 91 hasta 180 días 77 4,277.3 35.7 85 3,180.2 38.8 182 8,160.6 32.7 148 2,711.8 19.5 367 9,506.8 16.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 859 27,836.6 12.2 De 181 hasta 365 días 4 113.0 0.9 4 96.5 1.2 6 207.1 0.8 19 298.8 2.1 30 403.9 0.7 7 524.3 0.7 0 0.0 0.0 70 1,643.6 0.7 Más de 365 días 102 6,326.6 52.8 81 4,005.3 48.9 237 16,370.7 65.5 267 10,168.7 73.1 829 46,189.7 82.3 1,219 75,778.9 99.3 626 36,549.9 100.0 3,361 195,389.9 85.7 SUB - TOTAL (US$) 307 11,971.8 281 8,193.7 448 24,989.1 468 13,919.5 1,226 56,100.4 1,226 76,303.2 626 36,549.9 4,582 228,027.6 PORCENTAJE 6.70 5.25 6.13 3.59 9.78 10.96 10.21 6.10 26.76 24.60 26.76 33.46 13.66 16.03 100.00 100.00 Plazo por vencerse (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL  Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 366 477,723.4 314 318,196.0 536 1,363,083.6 532 638,444.6 1,370 2,404,952.1 1,348 3,109,529.3 663 1,366,375.6 5,129 9,678,304.7 PORCENTAJE 7.14 4.94 6.12 3.29 10.45 14.08 10.37 6.60 26.71 24.85 26.28 32.13 12.93 14.12 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas