| SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado) | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Ene 31/02 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Ene 31/01 | Ene 31/02 | |
| I. ACTIVO | 24,850,014.2 | 26,815,818.6 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 4,507,422.2 | 6,246,795.0 |
| MONEDA NACIONAL | 1,306,256.5 | 1,573,585.9 |
| Caja | 217,236.2 | 222,278.1 |
| Depósitos en el BCN | 877,081.6 | 1,162,524.4 |
| Documentos al Cobro | 207,702.0 | 181,384.5 |
| Otros | 4,236.7 | 7,398.9 |
| MONEDA EXTRANJERA | 3,201,165.7 | 4,673,209.1 |
| Caja | 193,152.2 | 222,671.7 |
| Depósitos en el BCN | 2,058,131.3 | 2,922,990.1 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 760,384.6 | 1,353,541.2 |
| Otros | 189,497.7 | 174,006.2 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 1,100,016.5 | 2,199,741.3 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 3,891,408.9 | 6,611,199.6 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 11,212,590.6 | 9,131,467.3 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 11,635,069.1 | 9,815,637.8 |
| Créditos Corrientes | 11,090,012.7 | 9,455,162.5 |
| Créditos Vencidos | 545,056.4 | 360,475.3 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -422,478.5 | -684,170.5 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 461,360.3 | 298,278.1 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,140,417.8 | 1,161,907.2 |
| 7. BIENES DE USO | 733,085.4 | 661,858.0 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 803,712.5 | 504,572.2 |
| II. PASIVO | 23,057,398.3 | 25,126,895.8 |
| 1. DEPOSITOS | 19,516,433.5 | 21,455,604.0 |
| MONEDA NACIONAL | 5,956,942.8 | 5,979,918.5 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 1,451,867.9 | 1,425,353.0 |
| Depósitos de Ahorro | 1,678,309.7 | 2,115,483.5 |
| Depósitos a Plazo | 2,226,473.4 | 1,725,794.3 |
| Otros Depósitos | 600,291.9 | 713,287.6 |
| MONEDA EXTRANJERA | 13,559,490.6 | 15,475,685.5 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 1,714,572.3 | 1,941,240.6 |
| Depósitos de Ahorro | 4,308,264.3 | 4,978,467.6 |
| Depósitos a Plazo | 6,693,181.9 | 7,558,955.0 |
| Otros Depósitos | 843,472.2 | 997,022.3 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 457,297.5 | 336,358.5 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 1,901,310.6 | 2,637,312.5 |
| Préstamos de la FNI | 715,999.9 | 1,164,277.2 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 553,079.5 | 418,260.5 |
| Otros | 632,231.2 | 1,054,774.8 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 689,038.7 | 312,027.9 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 269,890.2 | 202,017.5 |
| 6. OTROS PASIVOS | 95,382.5 | 58,625.1 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 128,045.3 | 124,950.3 |
| III. PATRIMONIO | 1,792,615.9 | 1,688,922.8 |
| 1. Capital Social | 950,586.8 | 948,717.3 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 147,944.4 | 24,593.9 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 233,854.8 | 12,977.2 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 111,377.2 | 179,134.8 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 330,658.3 | 489,101.9 |
| 6. Resultado del Período | 18,194.4 | 34,397.7 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 1,526,435.4 | 1,567,859.2 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 26,114,846.6 | 21,168,220.8 |
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/01 C$ | 13.1221 | |
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/02 C$ | 13.9095 | |