| BANCO DE LA EXPORTACION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Oct 31/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Oct 31/00 | Oct 31/01 | |
| I. ACTIVO | 3,120,348.5 | 3,175,092.1 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 840,767.8 | 788,035.6 |
| MONEDA NACIONAL | 159,970.8 | 161,551.4 |
| Caja | 23,967.9 | 37,492.7 |
| Depósitos en el BCN | 109,716.8 | 105,030.8 |
| Documentos al Cobro | 26,286.1 | 19,027.9 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 680,797.0 | 626,484.2 |
| Caja | 22,265.2 | 42,397.6 |
| Depósitos en el BCN | 458,603.5 | 306,692.5 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 190,467.1 | 268,357.2 |
| Otros | 9,461.1 | 9,036.8 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 255,654.3 | 131,777.2 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 338,551.1 | 553,263.3 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,477,577.3 | 1,462,471.1 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,506,097.1 | 1,509,353.0 |
| Créditos Corrientes | 1,468,825.9 | 1,460,244.0 |
| Créditos Vencidos | 37,271.3 | 49,109.1 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -28,519.8 | -46,881.9 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 37,767.5 | 38,041.1 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,894.5 | 18,267.9 |
| 7. BIENES DE USO | 96,923.2 | 93,124.3 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 67,212.9 | 90,111.7 |
| II. PASIVO | 2,923,619.1 | 2,956,286.9 |
| 1. DEPOSITOS | 2,575,279.8 | 2,553,236.1 |
| MONEDA NACIONAL | 647,954.5 | 654,963.6 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 214,030.9 | 151,532.2 |
| Depósitos de Ahorro | 205,373.2 | 244,777.2 |
| Depósitos a Plazo | 160,563.7 | 148,477.7 |
| Otros Depósitos | 67,986.7 | 110,176.5 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,927,325.2 | 1,898,272.5 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 446,497.2 | 347,712.4 |
| Depósitos de Ahorro | 802,396.9 | 867,084.2 |
| Depósitos a Plazo | 562,348.0 | 558,925.4 |
| Otros Depósitos | 116,083.1 | 124,550.6 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 23,954.0 | 36,992.5 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 289,354.5 | 310,969.5 |
| Préstamos de la FNI | 198,431.2 | 237,483.8 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 54,246.7 | 29,675.0 |
| Otros | 36,676.6 | 43,810.7 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 3,142.6 | 2,590.8 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 27,365.9 | 46,542.0 |
| 6. OTROS PASIVOS | 4,522.4 | 5,956.0 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 196,729.3 | 218,805.3 |
| 1. Capital Social | 84,246.3 | 84,246.3 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 0.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 15,990.4 | 25,972.2 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 39,409.1 | 54,694.9 |
| 6. Resultado del Período | 57,083.6 | 53,891.9 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 481,057.7 | 441,358.5 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 3,086,614.8 | 2,858,085.6 |
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/00 C$ | 12.9312 | |
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/01 C$ | 13.7067 | |