| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Oct 31/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Oct 31/00 | Oct 31/01 | |
| I. ACTIVO | 3,684,427.3 | 7,111,851.9 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 595,188.0 | 1,000,215.5 |
| MONEDA NACIONAL | 253,595.8 | 399,589.1 |
| Caja | 39,759.7 | 76,017.0 |
| Depósitos en el BCN | 171,208.9 | 278,938.8 |
| Documentos al Cobro | 42,626.3 | 44,632.3 |
| Otros | 1.0 | 1.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 341,592.2 | 600,626.4 |
| Caja | 44,693.1 | 52,942.0 |
| Depósitos en el BCN | 180,785.5 | 409,607.0 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 98,576.8 | 126,723.2 |
| Otros | 17,536.8 | 11,354.2 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 427,316.5 | 30,806.7 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 150,325.1 | 654,026.3 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,536,036.4 | 1,683,843.6 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,588,813.0 | 1,755,845.4 |
| Créditos Corrientes | 1,519,724.3 | 1,678,342.8 |
| Créditos Vencidos | 69,088.7 | 77,502.6 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -52,776.5 | -72,001.8 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 48,552.8 | 56,427.4 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 800,738.2 | 3,507,596.1 |
| 7. BIENES DE USO | 71,624.9 | 102,383.0 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 54,645.5 | 76,553.3 |
| II. PASIVO | 3,468,899.0 | 6,805,678.2 |
| 1. DEPOSITOS | 2,955,100.6 | 5,234,351.4 |
| MONEDA NACIONAL | 1,178,771.5 | 1,819,236.7 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 162,772.2 | 356,564.5 |
| Depósitos de Ahorro | 109,612.2 | 319,516.3 |
| Depósitos a Plazo | 642,407.7 | 715,080.0 |
| Otros Depósitos | 263,979.5 | 428,075.8 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,776,329.1 | 3,415,114.8 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 106,877.5 | 324,643.4 |
| Depósitos de Ahorro | 325,001.1 | 854,158.0 |
| Depósitos a Plazo | 1,090,803.8 | 1,777,527.8 |
| Otros Depósitos | 253,646.8 | 458,785.5 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 175,926.1 | 175,384.3 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 285,912.6 | 879,162.0 |
| Préstamos de la FNI | 110,239.6 | 419,005.3 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 6,465.6 | 61,680.2 |
| Otros | 169,207.3 | 398,476.5 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 5,204.1 | 482,922.6 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 24,267.5 | 33,753.2 |
| 6. OTROS PASIVOS | 22,488.1 | 104.8 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 215,528.4 | 306,173.8 |
| 1. Capital Social | 129,344.0 | 129,344.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 2,405.0 | 2,405.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 11,676.5 | 24,461.9 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 65,983.2 |
| 6. Resultado del Período | 72,102.9 | 83,979.7 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 282,599.6 | 422,293.6 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 2,487,880.3 | 3,711,428.4 |
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/00 C$ | 12.9312 | |
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/01 C$ | 13.7067 | |