| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Oct 31/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Oct 31/00 | Oct 31/01 | |
| I. ACTIVO | 2,788,024.9 | 3,595,067.7 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 602,878.3 | 998,588.6 |
| MONEDA NACIONAL | 184,251.9 | 230,636.7 |
| Caja | 20,634.6 | 49,867.0 |
| Depósitos en el BCN | 123,374.1 | 130,165.0 |
| Documentos al Cobro | 40,243.2 | 50,604.7 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 418,626.5 | 767,951.9 |
| Caja | 21,044.9 | 36,922.9 |
| Depósitos en el BCN | 271,334.9 | 444,677.3 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 71,321.3 | 251,930.1 |
| Otros | 54,925.4 | 34,421.7 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 229,272.0 | 217,203.8 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 692,371.1 | 433,554.9 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,218,073.6 | 1,710,087.5 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,264,810.7 | 1,800,954.9 |
| Créditos Corrientes | 1,219,688.5 | 1,695,737.5 |
| Créditos Vencidos | 45,122.2 | 105,217.5 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -46,737.1 | -90,867.5 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 21,187.2 | 25,843.5 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,809.0 | 3,303.5 |
| 7. BIENES DE USO | 14,623.3 | 189,337.8 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 3,810.5 | 17,148.2 |
| II. PASIVO | 2,533,686.1 | 3,286,059.7 |
| 1. DEPOSITOS | 2,220,905.5 | 3,035,746.6 |
| MONEDA NACIONAL | 578,633.8 | 695,465.0 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 271,623.0 | 320,027.2 |
| Depósitos de Ahorro | 105,273.3 | 152,036.1 |
| Depósitos a Plazo | 192,234.2 | 217,191.5 |
| Otros Depósitos | 9,503.3 | 6,210.3 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,642,271.6 | 2,340,281.6 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 379,965.3 | 570,904.6 |
| Depósitos de Ahorro | 463,785.1 | 763,937.7 |
| Depósitos a Plazo | 797,527.0 | 1,002,682.2 |
| Otros Depósitos | 994.2 | 2,757.1 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 36,214.6 | 34,587.8 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 161,890.4 | 137,845.3 |
| Préstamos de la FNI | 29,224.5 | 56,481.7 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 51,724.8 | 0.0 |
| Otros | 80,941.1 | 81,363.6 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 16,523.2 | 18,134.1 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 25,641.2 | 48,634.8 |
| 6. OTROS PASIVOS | 72,511.2 | 11,111.1 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 254,338.9 | 309,008.0 |
| 1. Capital Social | 150,000.0 | 175,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 0.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 22,269.5 | 37,113.3 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 9,809.3 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 72,260.0 | 96,894.8 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 273,218.3 | 408,901.1 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 2,207,116.6 | 3,603,083.3 |
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/00 C$ | 12.9312 | |
| TIPO DE CAMBIO A OCT 31/01 C$ | 13.7067 | |