| BANCO DE LA EXPORTACION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Sep 30/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Sep 30/00 | Sep 30/01 | |
| I. ACTIVO | 2,992,083.0 | 3,053,748.5 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 705,168.9 | 655,445.5 |
| MONEDA NACIONAL | 254,383.0 | 169,516.1 |
| Caja | 23,011.4 | 25,355.7 |
| Depósitos en el BCN | 207,606.2 | 101,463.5 |
| Documentos al Cobro | 23,765.5 | 42,696.8 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 450,785.9 | 485,929.5 |
| Caja | 28,701.5 | 27,651.1 |
| Depósitos en el BCN | 186,816.3 | 250,833.9 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 194,857.7 | 196,006.5 |
| Otros | 40,410.4 | 11,437.9 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 252,564.6 | 144,286.5 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 330,964.5 | 544,040.8 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,500,862.2 | 1,463,653.6 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,528,979.1 | 1,511,121.5 |
| Créditos Corrientes | 1,496,838.2 | 1,460,076.8 |
| Créditos Vencidos | 32,140.9 | 51,044.7 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -28,116.9 | -47,468.0 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 32,892.5 | 34,155.7 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6,227.1 | 16,217.7 |
| 7. BIENES DE USO | 97,406.3 | 94,191.8 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 65,996.8 | 101,757.0 |
| II. PASIVO | 2,801,156.7 | 2,838,663.0 |
| 1. DEPOSITOS | 2,434,945.7 | 2,457,306.2 |
| MONEDA NACIONAL | 627,987.9 | 603,165.2 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 176,468.8 | 167,256.3 |
| Depósitos de Ahorro | 205,386.2 | 255,294.3 |
| Depósitos a Plazo | 178,881.3 | 95,550.6 |
| Otros Depósitos | 67,251.7 | 85,064.1 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,806,957.8 | 1,854,140.9 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 320,519.1 | 273,617.6 |
| Depósitos de Ahorro | 788,996.9 | 875,221.6 |
| Depósitos a Plazo | 599,946.6 | 581,836.6 |
| Otros Depósitos | 97,495.2 | 123,465.1 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 29,110.0 | 42,989.1 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 303,758.8 | 281,608.3 |
| Préstamos de la FNI | 195,941.3 | 210,054.4 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 60,038.5 | 29,528.4 |
| Otros | 47,779.0 | 42,025.5 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 3,100.1 | 2,555.7 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 25,795.7 | 46,042.1 |
| 6. OTROS PASIVOS | 4,446.4 | 8,161.5 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 190,926.2 | 215,085.5 |
| 1. Capital Social | 84,246.3 | 84,246.3 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 0.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 15,990.4 | 25,972.2 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 39,409.1 | 54,694.9 |
| 6. Resultado del Período | 51,280.4 | 50,172.2 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 535,048.2 | 436,689.5 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 3,138,127.3 | 2,859,093.6 |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/00 C$ | 12.8675 | |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/01 C$ | 13.6390 | |