| BANCO DE FINANZAS, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Sep 30/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Sep 30/00 | Sep 30/01 | |
| I. ACTIVO | 2,551,518.6 | 4,014,431.8 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 409,710.4 | 706,662.1 |
| MONEDA NACIONAL | 173,326.7 | 229,878.0 |
| Caja | 5,440.2 | 14,178.8 |
| Depósitos en el BCN | 162,872.8 | 190,321.1 |
| Documentos al Cobro | 5,013.7 | 25,359.1 |
| Otros | 0.0 | 19.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 236,383.7 | 476,784.1 |
| Caja | 6,846.7 | 16,260.0 |
| Depósitos en el BCN | 159,640.6 | 422,758.0 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 58,319.3 | 21,243.6 |
| Otros | 11,577.1 | 16,522.5 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 25,802.0 | 1,389,435.2 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 397,369.9 | 238,860.4 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,439,345.9 | 1,417,572.0 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,477,073.8 | 1,470,620.4 |
| Créditos Corrientes | 1,446,553.9 | 1,422,097.9 |
| Créditos Vencidos | 30,519.9 | 48,522.5 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -37,727.9 | -53,048.5 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 39,503.5 | 46,895.5 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 32,763.4 | 34,271.4 |
| 7. BIENES DE USO | 52,216.6 | 63,758.3 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 154,807.0 | 116,976.8 |
| II. PASIVO | 2,395,515.3 | 3,778,734.7 |
| 1. DEPOSITOS | 2,056,754.8 | 3,147,345.7 |
| MONEDA NACIONAL | 620,301.9 | 928,671.1 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 104,157.6 | 131,347.3 |
| Depósitos de Ahorro | 223,022.4 | 388,772.2 |
| Depósitos a Plazo | 283,277.6 | 385,329.6 |
| Otros Depósitos | 9,844.4 | 23,222.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,436,452.9 | 2,218,674.6 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 146,875.7 | 156,616.0 |
| Depósitos de Ahorro | 399,981.9 | 750,537.7 |
| Depósitos a Plazo | 863,776.7 | 1,262,417.1 |
| Otros Depósitos | 25,818.6 | 49,103.9 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 93,331.3 | 22,566.3 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 155,151.6 | 373,801.1 |
| Préstamos de la FNI | 81,144.1 | 151,272.8 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 41,064.4 | 84,537.1 |
| Otros | 32,943.1 | 137,991.2 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 5,596.4 | 176,724.2 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 41,795.9 | 36,074.1 |
| 6. OTROS PASIVOS | 70.9 | 2,285.5 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 42,814.5 | 19,937.7 |
| III. PATRIMONIO | 156,003.3 | 235,697.2 |
| 1. Capital Social | 110,434.4 | 120,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 26,114.6 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 12,003.5 | 19,737.4 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 34,259.9 |
| 6. Resultado del Período | 33,565.4 | 35,585.3 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 27,183.8 | 24,910.3 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 2,020,550.1 | 2,332,196.6 |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/00 C$ | 12.8675 | |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/01 C$ | 13.6390 | |