| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Sep 30/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Sep 30/00 | Sep 30/01 | |
| I. ACTIVO | 2,608,637.5 | 6,996,919.4 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 513,472.3 | 955,963.0 |
| MONEDA NACIONAL | 221,077.7 | 408,169.1 |
| Caja | 23,219.2 | 49,550.6 |
| Depósitos en el BCN | 126,852.1 | 263,441.0 |
| Documentos al Cobro | 70,952.0 | 95,176.5 |
| Otros | 54.4 | 1.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 292,394.7 | 547,793.9 |
| Caja | 37,740.9 | 64,572.8 |
| Depósitos en el BCN | 137,574.6 | 374,131.6 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 97,103.2 | 95,594.1 |
| Otros | 19,976.0 | 13,495.4 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 421,596.6 | 30,562.1 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 119,629.1 | 678,885.9 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,386,599.2 | 1,615,309.9 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,438,541.7 | 1,686,873.7 |
| Créditos Corrientes | 1,378,121.2 | 1,615,509.8 |
| Créditos Vencidos | 60,420.6 | 71,364.0 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -51,942.5 | -71,563.9 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 45,506.4 | 53,094.4 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6,427.6 | 3,490,412.7 |
| 7. BIENES DE USO | 68,636.1 | 100,122.7 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 46,770.1 | 72,568.8 |
| II. PASIVO | 2,398,255.9 | 6,699,252.0 |
| 1. DEPOSITOS | 2,013,026.5 | 5,137,215.1 |
| MONEDA NACIONAL | 719,395.0 | 1,686,769.0 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 144,340.7 | 324,654.1 |
| Depósitos de Ahorro | 95,524.2 | 311,650.2 |
| Depósitos a Plazo | 299,030.7 | 654,375.8 |
| Otros Depósitos | 180,499.3 | 396,088.9 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,293,631.6 | 3,450,446.1 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 102,254.0 | 357,284.1 |
| Depósitos de Ahorro | 312,985.3 | 830,281.8 |
| Depósitos a Plazo | 733,003.4 | 1,791,649.7 |
| Otros Depósitos | 145,388.9 | 471,230.6 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 80,124.0 | 146,572.0 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 276,080.3 | 863,465.6 |
| Préstamos de la FNI | 105,505.2 | 383,559.8 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 6,433.8 | 61,375.5 |
| Otros | 164,141.4 | 418,530.2 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 8,159.8 | 518,768.7 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 20,797.1 | 33,126.9 |
| 6. OTROS PASIVOS | 68.2 | 103.8 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 210,381.6 | 297,667.4 |
| 1. Capital Social | 129,344.0 | 129,344.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 2,405.0 | 2,405.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 11,676.5 | 24,461.9 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 65,983.2 |
| 6. Resultado del Período | 66,956.1 | 75,473.4 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 268,093.0 | 345,808.7 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 2,420,367.6 | 3,723,580.3 |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/00 C$ | 12.8675 | |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/01 C$ | 13.6390 | |