| BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Sep 30/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Sep 30/00 | Sep 30/01 | |
| I. ACTIVO | 3,833,660.0 | 5,419,842.3 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 708,136.3 | 967,779.6 |
| MONEDA NACIONAL | 160,478.0 | 354,069.9 |
| Caja | 35,599.8 | 54,855.7 |
| Depósitos en el BCN | 69,168.1 | 240,357.6 |
| Documentos al Cobro | 55,700.0 | 58,846.6 |
| Otros | 10.0 | 10.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 547,658.4 | 613,709.7 |
| Caja | 29,445.8 | 39,666.0 |
| Depósitos en el BCN | 384,618.4 | 425,637.7 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 108,007.8 | 127,937.9 |
| Otros | 25,586.4 | 20,468.1 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 90,677.7 | 113,416.6 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 1,121,296.6 | 1,437,824.6 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,583,465.9 | 2,004,916.0 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,656,347.4 | 2,086,526.6 |
| Créditos Corrientes | 1,615,397.5 | 2,032,696.1 |
| Créditos Vencidos | 40,949.9 | 53,830.5 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -72,881.6 | -81,610.6 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 75,147.3 | 91,014.5 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 76,551.2 | 575,333.6 |
| 7. BIENES DE USO | 74,500.7 | 79,933.8 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 103,884.4 | 149,623.6 |
| II. PASIVO | 3,652,811.5 | 5,163,848.5 |
| 1. DEPOSITOS | 2,952,273.6 | 4,248,950.3 |
| MONEDA NACIONAL | 945,164.5 | 1,367,017.9 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 234,347.2 | 324,434.8 |
| Depósitos de Ahorro | 423,902.0 | 673,618.9 |
| Depósitos a Plazo | 228,262.9 | 294,190.3 |
| Otros Depósitos | 58,652.5 | 74,773.8 |
| MONEDA EXTRANJERA | 2,007,109.1 | 2,881,932.4 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 298,231.4 | 325,895.8 |
| Depósitos de Ahorro | 729,512.0 | 1,111,095.3 |
| Depósitos a Plazo | 729,409.9 | 1,253,360.0 |
| Otros Depósitos | 249,955.9 | 191,581.4 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 98,980.0 | 89,565.7 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 510,334.6 | 709,337.5 |
| Préstamos de la FNI | 109,515.4 | 134,830.2 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 161,166.7 | 360,235.2 |
| Otros | 239,652.5 | 214,272.1 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 14,846.4 | 9,027.6 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 43,439.5 | 57,654.6 |
| 6. OTROS PASIVOS | 6,764.9 | 21,681.9 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 26,172.5 | 27,630.9 |
| III. PATRIMONIO | 180,848.5 | 255,993.8 |
| 1. Capital Social | 96,149.0 | 96,149.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.6 | 0.6 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 10,203.2 | 10,203.2 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 15,891.6 | 26,808.7 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 22,073.4 | 52,158.7 |
| 6. Resultado del Período | 36,530.8 | 70,673.7 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 156,279.9 | 256,967.4 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 5,829,236.8 | 5,591,338.4 |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/00 C$ | 12.8675 | |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/01 C$ | 13.6390 | |