| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Sep 30/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Sep 30/00 | Sep 30/01 | |
| I. ACTIVO | 2,697,687.8 | 3,820,736.1 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 678,737.0 | 817,681.9 |
| MONEDA NACIONAL | 300,473.3 | 247,606.4 |
| Caja | 17,049.7 | 49,496.6 |
| Depósitos en el BCN | 214,173.2 | 114,949.4 |
| Documentos al Cobro | 69,250.4 | 83,160.4 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 378,263.7 | 570,075.6 |
| Caja | 18,154.2 | 27,738.8 |
| Depósitos en el BCN | 276,605.4 | 339,256.4 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 53,570.8 | 101,035.7 |
| Otros | 29,933.3 | 102,044.7 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 124,579.3 | 557,583.6 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 654,534.8 | 480,411.1 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,198,146.2 | 1,741,311.3 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,239,825.2 | 1,827,378.2 |
| Créditos Corrientes | 1,195,363.9 | 1,719,803.2 |
| Créditos Vencidos | 44,461.3 | 107,575.1 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -41,679.0 | -86,066.9 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 20,157.8 | 26,050.9 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5,596.8 | 3,368.7 |
| 7. BIENES DE USO | 13,016.3 | 178,039.8 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 2,919.6 | 16,288.7 |
| II. PASIVO | 2,450,759.9 | 3,516,981.7 |
| 1. DEPOSITOS | 2,085,715.1 | 3,262,383.8 |
| MONEDA NACIONAL | 546,985.9 | 789,971.1 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 262,595.5 | 403,025.9 |
| Depósitos de Ahorro | 89,030.0 | 151,424.3 |
| Depósitos a Plazo | 184,772.7 | 227,226.4 |
| Otros Depósitos | 10,587.8 | 8,294.5 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,538,729.2 | 2,472,412.7 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 348,330.2 | 635,398.6 |
| Depósitos de Ahorro | 438,992.7 | 756,198.1 |
| Depósitos a Plazo | 750,130.6 | 1,078,359.3 |
| Otros Depósitos | 1,275.7 | 2,456.8 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 60,121.5 | 42,945.8 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 187,711.5 | 138,536.0 |
| Préstamos de la FNI | 29,341.6 | 56,673.7 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 51,470.0 | 0.0 |
| Otros | 106,899.9 | 81,862.3 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 18,450.1 | 19,902.8 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 24,367.5 | 45,027.7 |
| 6. OTROS PASIVOS | 74,394.3 | 8,185.7 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 246,927.8 | 303,754.4 |
| 1. Capital Social | 150,000.0 | 175,000.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 0.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 22,269.5 | 37,113.3 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 9,809.3 | 0.0 |
| 6. Resultado del Período | 64,849.0 | 91,641.1 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 283,393.7 | 373,555.6 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 2,052,271.0 | 4,490,909.0 |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/00 C$ | 12.8675 | |
| TIPO DE CAMBIO A SEP 30/01 C$ | 13.6390 | |