| BANCO DE LA EXPORTACION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Jul 31/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Jul 31/00 | Jul 31/01 | |
| I. ACTIVO | 2,727,465.4 | 3,086,742.7 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 609,194.9 | 775,434.6 |
| MONEDA NACIONAL | 158,850.7 | 138,630.8 |
| Caja | 27,041.1 | 34,282.1 |
| Depósitos en el BCN | 109,842.9 | 85,126.6 |
| Documentos al Cobro | 21,966.7 | 19,222.1 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 450,344.2 | 636,803.8 |
| Caja | 24,237.3 | 45,092.8 |
| Depósitos en el BCN | 284,169.7 | 337,613.2 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 116,685.0 | 243,199.0 |
| Otros | 25,252.2 | 10,898.8 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 100,598.1 | 76,518.4 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 358,567.1 | 516,358.0 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,461,405.5 | 1,475,615.8 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,487,675.4 | 1,519,711.8 |
| Créditos Corrientes | 1,465,712.9 | 1,468,613.2 |
| Créditos Vencidos | 21,962.5 | 51,098.6 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -26,269.9 | -44,096.0 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 35,239.7 | 34,596.7 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7,490.7 | 21,617.2 |
| 7. BIENES DE USO | 94,510.2 | 91,516.2 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 60,459.2 | 95,085.8 |
| II. PASIVO | 2,533,477.2 | 2,863,971.6 |
| 1. DEPOSITOS | 2,202,315.3 | 2,486,415.7 |
| MONEDA NACIONAL | 556,328.7 | 643,406.5 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 178,635.5 | 150,957.5 |
| Depósitos de Ahorro | 176,170.5 | 261,723.1 |
| Depósitos a Plazo | 108,878.9 | 92,468.0 |
| Otros Depósitos | 92,643.8 | 138,258.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,645,986.6 | 1,843,009.2 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 311,074.3 | 253,964.1 |
| Depósitos de Ahorro | 639,592.0 | 879,704.1 |
| Depósitos a Plazo | 629,199.4 | 598,684.0 |
| Otros Depósitos | 66,120.9 | 110,657.1 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 16,955.7 | 32,252.6 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 284,831.9 | 297,835.5 |
| Préstamos de la FNI | 174,723.1 | 202,433.5 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 76,166.9 | 52,946.7 |
| Otros | 33,942.0 | 42,455.4 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 3,529.2 | 2,992.6 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 24,704.7 | 39,205.6 |
| 6. OTROS PASIVOS | 1,140.3 | 5,269.6 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 193,988.2 | 222,771.1 |
| 1. Capital Social | 84,246.3 | 84,246.3 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 0.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 15,990.4 | 25,972.2 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 52,239.8 | 71,836.9 |
| 6. Resultado del Período | 41,511.7 | 40,715.7 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 670,349.9 | 405,129.3 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 3,498,977.8 | 2,830,571.2 |
| TIPO DE CAMBIO A JUL 31/00 C$ | 12.7431 | |
| TIPO DE CAMBIO A JUL 31/01 C$ | 13.5068 | |