| BANCO DE LA EXPORTACION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Jun 30/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Jun 30/00 | Jun 30/01 | |
| I. ACTIVO | 2,726,100.8 | 3,000,286.4 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 642,498.5 | 767,663.7 |
| MONEDA NACIONAL | 107,311.8 | 168,204.3 |
| Caja | 27,433.4 | 26,294.7 |
| Depósitos en el BCN | 66,270.2 | 115,185.1 |
| Documentos al Cobro | 13,608.2 | 26,724.6 |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 535,186.7 | 599,459.4 |
| Caja | 20,772.1 | 32,739.7 |
| Depósitos en el BCN | 332,543.5 | 317,217.2 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 150,774.2 | 237,009.1 |
| Otros | 31,096.9 | 12,493.4 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 102,497.3 | 75,646.3 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 354,149.5 | 435,444.6 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,435,986.8 | 1,465,916.7 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,461,648.7 | 1,509,694.4 |
| Créditos Corrientes | 1,442,067.8 | 1,456,889.8 |
| Créditos Vencidos | 19,580.9 | 52,804.6 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -25,661.9 | -43,777.7 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 33,015.3 | 37,826.5 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6,408.5 | 18,721.0 |
| 7. BIENES DE USO | 95,099.4 | 91,967.8 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 56,445.5 | 107,099.9 |
| II. PASIVO | 2,537,233.3 | 2,782,059.3 |
| 1. DEPOSITOS | 2,187,411.8 | 2,445,098.7 |
| MONEDA NACIONAL | 551,832.0 | 630,884.1 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 156,315.3 | 182,384.8 |
| Depósitos de Ahorro | 169,784.1 | 264,726.9 |
| Depósitos a Plazo | 110,022.4 | 89,432.3 |
| Otros Depósitos | 115,710.1 | 94,340.1 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,635,579.8 | 1,814,214.6 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 299,302.9 | 255,500.2 |
| Depósitos de Ahorro | 614,754.0 | 838,976.4 |
| Depósitos a Plazo | 610,472.8 | 602,229.6 |
| Otros Depósitos | 111,050.2 | 117,508.5 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 29,614.4 | 31,396.1 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 290,671.2 | 257,717.1 |
| Préstamos de la FNI | 185,305.8 | 173,418.1 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 74,255.2 | 31,304.5 |
| Otros | 31,110.2 | 52,994.5 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 3,482.3 | 2,952.7 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 24,357.8 | 38,392.7 |
| 6. OTROS PASIVOS | 1,695.9 | 6,502.0 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 188,867.5 | 218,227.1 |
| 1. Capital Social | 84,246.3 | 84,246.3 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 0.0 | 0.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 15,990.4 | 25,972.2 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 52,239.8 | 71,836.9 |
| 6. Resultado del Período | 36,391.1 | 36,171.7 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 691,722.6 | 403,073.0 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 3,670,095.5 | 2,768,229.7 |
| TIPO DE CAMBIO A JUN 30/00 C$ | 12.6804 | |
| TIPO DE CAMBIO A JUN 30/01 C$ | 13.4401 | |