| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | Jun 30/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| Jun 30/00 | Jun 30/01 | |
| I. ACTIVO | 2,604,663.7 | 5,291,903.8 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 621,064.8 | 797,023.2 |
| MONEDA NACIONAL | 329,902.6 | 280,254.3 |
| Caja | 28,959.6 | 43,791.9 |
| Depósitos en el BCN | 198,650.2 | 133,416.3 |
| Documentos al Cobro | 102,291.8 | 103,045.1 |
| Otros | 1.0 | 1.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 291,162.2 | 516,768.9 |
| Caja | 30,267.5 | 44,615.4 |
| Depósitos en el BCN | 76,265.6 | 325,615.6 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 76,125.0 | 118,040.0 |
| Otros | 108,504.1 | 28,497.9 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 396,163.5 | 70,656.7 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 90,261.9 | 362,911.5 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,340,315.2 | 1,550,465.5 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,389,259.5 | 1,618,066.9 |
| Créditos Corrientes | 1,340,546.8 | 1,566,368.5 |
| Créditos Vencidos | 48,712.6 | 51,698.4 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -48,944.3 | -67,601.4 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 42,747.1 | 51,292.7 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4,458.8 | 2,297,728.9 |
| 7. BIENES DE USO | 61,961.2 | 83,239.8 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 47,691.2 | 78,585.4 |
| II. PASIVO | 2,408,381.6 | 5,023,973.6 |
| 1. DEPOSITOS | 2,100,937.0 | 4,040,874.0 |
| MONEDA NACIONAL | 813,499.3 | 1,387,443.6 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 196,456.3 | 207,449.5 |
| Depósitos de Ahorro | 95,969.0 | 145,763.9 |
| Depósitos a Plazo | 302,452.2 | 674,918.3 |
| Otros Depósitos | 218,622.0 | 359,312.0 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,287,437.7 | 2,653,430.4 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 152,819.1 | 274,619.1 |
| Depósitos de Ahorro | 323,444.4 | 411,406.1 |
| Depósitos a Plazo | 646,630.0 | 1,515,250.9 |
| Otros Depósitos | 164,544.1 | 452,154.3 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 47,676.8 | 113,798.1 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 232,733.0 | 542,645.9 |
| Préstamos de la FNI | 99,929.9 | 294,010.7 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 6,340.2 | 15,456.1 |
| Otros | 126,462.9 | 233,179.1 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 9,212.2 | 298,457.4 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 17,715.8 | 28,130.9 |
| 6. OTROS PASIVOS | 106.9 | 67.4 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 196,282.1 | 267,930.1 |
| 1. Capital Social | 129,344.0 | 129,344.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 2,405.0 | 2,405.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 11,676.5 | 24,461.9 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 0.0 | 65,983.2 |
| 6. Resultado del Período | 52,856.6 | 45,736.1 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 295,011.8 | 331,909.0 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 2,230,397.0 | 2,828,228.8 |
| TIPO DE CAMBIO A JUN 30/00 C$ | 12.6804 | |
| TIPO DE CAMBIO A JUN 30/01 C$ | 13.4401 | |