| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | ||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | May 31/01 | |
| (En miles de Córdobas) | ||
| May 31/00 | May 31/01 | |
| I. ACTIVO | 2,688,629.1 | 5,297,597.4 |
| 1. DISPONIBILIDADES | 688,945.7 | 1,005,196.8 |
| MONEDA NACIONAL | 241,710.6 | 417,405.3 |
| Caja | 34,869.6 | 49,592.6 |
| Depósitos en el BCN | 110,663.8 | 309,137.9 |
| Documentos al Cobro | 96,177.2 | 58,573.7 |
| Otros | 0.0 | 101.1 |
| MONEDA EXTRANJERA | 447,235.1 | 587,791.5 |
| Caja | 25,349.8 | 50,900.8 |
| Depósitos en el BCN | 236,303.4 | 389,471.6 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Ext. | 65,889.5 | 134,483.3 |
| Otros | 119,692.3 | 12,935.9 |
| 2. INVERSIONES TEMPORALES | 412,681.7 | 30,258.1 |
| 3. INVERSIONES PERMANENTES | 105,019.6 | 370,923.4 |
| 4. CARTERA DE CREDITOS NETA | 1,299,619.8 | 1,518,642.5 |
| CARTERA DE CREDITO BRUTA | 1,344,436.9 | 1,586,661.1 |
| Créditos Corrientes | 1,310,907.6 | 1,530,257.6 |
| Créditos Vencidos | 33,529.4 | 56,403.5 |
| Provisión para Cartera de Créditos | -44,817.1 | -68,018.6 |
| 5. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR S/CARTERA | 45,852.9 | 51,350.0 |
| 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 26,272.2 | 2,161,871.2 |
| 7. BIENES DE USO | 61,849.8 | 83,684.0 |
| 8. OTROS ACTIVOS | 48,387.4 | 75,671.4 |
| II. PASIVO | 2,497,925.2 | 5,035,171.7 |
| 1. DEPOSITOS | 2,215,176.8 | 4,166,683.7 |
| MONEDA NACIONAL | 922,865.4 | 1,458,332.9 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 181,318.5 | 208,580.0 |
| Depósitos de Ahorro | 108,686.3 | 155,659.0 |
| Depósitos a Plazo | 352,108.1 | 690,792.1 |
| Otros Depósitos | 280,752.6 | 403,301.7 |
| MONEDA EXTRANJERA | 1,292,311.5 | 2,708,350.8 |
| Depósitos en Cuentas Corrientes | 149,943.0 | 234,092.8 |
| Depósitos de Ahorro | 342,088.7 | 405,899.9 |
| Depósitos a Plazo | 643,746.5 | 1,621,035.0 |
| Otros Depósitos | 156,533.3 | 447,323.1 |
| 2. OTRAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 71,913.9 | 101,879.7 |
| 3. OTRAS OBLIG. CON INST. FINANC. Y OTROS FINANCIAM. | 186,159.1 | 422,558.3 |
| Préstamos de la FNI | 114,771.5 | 303,676.0 |
| Préstamos de Instituciones Financieras del Ext. | 0.0 | 29,427.0 |
| Otros | 71,387.6 | 89,455.3 |
| 4. OBLIGACIONES CON EL BCN | 9,227.5 | 317,554.5 |
| 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 15,347.9 | 26,416.7 |
| 6. OTROS PASIVOS | 100.0 | 78.8 |
| 7. OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.0 | 0.0 |
| III. PATRIMONIO | 190,703.9 | 262,425.7 |
| 1. Capital Social | 85,072.0 | 129,344.0 |
| 2. Aportes Patrimoniales No Capitalizados | 15,339.6 | 2,405.0 |
| 3. Ajustes al Patrimonio | 0.0 | 0.0 |
| 4. Reservas Patrimoniales | 11,674.6 | 24,461.9 |
| 5. Resultados Acum. de Ejercicios Anteriores | 34,122.7 | 65,983.2 |
| 6. Resultado del Período | 44,495.1 | 40,231.7 |
| IV. CUENTAS CONTINGENTES | 247,338.2 | 338,641.1 |
| V. CUENTAS DE ORDEN | 2,195,891.6 | 2,739,090.0 |
| TIPO DE CAMBIO A MAY 31/00 C$ | 12.6200 | |
| TIPO DE CAMBIO A MAY 31/01 C$ | 13.3759 | |