| CONCEPTOS | Jun-15 | Jun-16 | | I. TOTAL ACTIVOS DE RIESGO (A+B-C-D) | 145,172,864.9 | 167,294,155.7 | | A. Activos de Riesgo Ponderados | 121,738,225.0 | 153,127,307.0 | | Disponibilidades | 1,451,142.9 | 1,285,731.3 | | Inversiones en Valores Netos | 679,666.7 | 271,622.4 | | Operaciones con Valores y Derivados Netos | 0.0 | 44,835.4 | | Cartera de Créditos Neta | 109,430,025.5 | 139,743,319.6 | | Otras Cuentas por Cobrar Netas | 683,180.0 | 820,464.5 | | Bienes de Uso Netos | 2,350,621.9 | 2,815,848.3 | | Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos Netos | 158,583.8 | 247,137.6 | | Inversiones Permanentes en Acciones, Netas | 825,102.3 | 1,013,571.7 | | Otros Activos Netos | 1,134,015.7 | 515,280.4 | | Cuentas Contingentes Netas | 5,025,886.2 | 6,369,495.7 | | B. Activos Nocionales de Riesgo Cambiario | 24,250,616.0 | 15,134,619.9 | | C. Menos: Ajustes Pendientes de Constituir | 0.0 | 0.0 | | D. Menos: Inversiones en Instrumentos de Capital | (815,976.1) | (967,771.2) | | II. CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (10% del Total de Activos de Riesgo) | 14,517,286.5 | 16,729,415.6 | | III. BASE DE ADECUACION DE CAPITAL (A+B-C-D-E) | 19,419,489.2 | 22,342,166.7 | | A. Capital Primario | 13,818,564.8 | 15,174,472.6 | | 1. Capital Social Pagado | 10,757,746.5 | 12,276,788.3 | | 2. Capital Donado | 0.0 | 0.0 | | 3. Primas en la colocación de acciones | 0.6 | 0.6 | | 4. Aportes para Incrementos de Capital | 364,770.2 | 283,000.2 | | 5. Ajustes por Participación Minoritaria en Otras Empresas | (6,823.7) | (6,361.4) | | 6. Reserva Legal | 3,161,413.1 | 3,762,767.5 | | 7. Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores | (458,541.9) | (404,834.9) | | 8. Otras Reservas de Carácter Irrevocable | 0.0 | 0.0 | | 9. Plusvalía mercantil | 0.0 | 0.0 | | 10. Otros Activos en Cargos Diferidos Netos | | (736,887.8) | | B. Capital Secundario | 6,416,900.5 | 8,135,465.3 | | 1. Donaciones No Capitalizables | 0.0 | 0.0 | | 2. Ajustes por Revaluación de Activos | (8,713.4) | (17,390.6) | | Por Revaluación de Bienes | 0.0 | 0.0 | | Deficit por Valuacion de Inversiones disponibles para la Vta.(menos) | (8,713.4) | (17,390.6) | | 3. Otras Reservas Patrimoniales | 0.0 | 0.0 | | 4. Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores | 3,321,433.1 | 4,325,270.1 | | 5. Resultados del Período | 1,783,620.0 | 2,247,386.8 | | 6. Acciones Preferentes Acumulativas u Otros Instr. Híbridos | 0.0 | 0.0 | | 7. Obligaciones Subordinadas y Acciones Preferentes Redimibles | 1,149,643.4 | 1,477,599.0 | | 8. Provisiones Genéricas | 170,917.4 | 102,599.9 | | C. Menos Exceso (Capital Primario - Capital Secundario) | 0.0 | 0.0 | | D. Menos: Ajustes Pendientes de Constituir | 0.0 | 0.0 | | 1. Provisiones | 0.0 | 0.0 | | 2. Otros ajustes | 0.0 | 0.0 | | E. Menos: Inversiones en Instrumentos de Capital | (815,976.1) | (967,771.2) | | 1. ASSA, Compañía de Seguros S.A. (ASSA) | 0.0 | 0.0 | | 2. ALMACENADORA LAFISE, S.A (ALMLAFISE) | (151,816.2) | (159,961.3) | | 3. ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A (ALMEXSA) | (128,410.5) | (137,577.2) | | 4. Inversiones de Nicaragua S.A. (INVERNIC) | (5,775.2) | (9,148.3) | | 5. PROVALORES S.A. (PROVALORES) | (31,891.8) | (37,936.2) | | 6. SEGUROS LAFISE, S.A. (LAFISE) | (442,420.8) | (564,095.9) | | 7. ALMACEN FINANCIERO BAC, S.A (ALFIBAC) | (55,661.7) | (59,052.2) | | IV. ADECUACION DE CAPITAL (III / I) | 13.38% | 13.36% |
|
|
