ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2026 2025 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 56,150.85 92,123.88 Caja  155.33 605.88 Bancos 55,775.73 91,298.22 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 118,601.44 Cartera a Costo Amortizado 212,211.86 82,491.14 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 203,264.86 73,248.60 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 4,400.66 271.03 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 4,546.34 8,971.51 Créditos Vigentes 537.91 2,637.68 Créditos Renovados 3,978.60 6,276.11 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 29.84 57.72 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 41,008.06 35,045.54 Otros Deudores, Neto 11,881.18 7,728.61 Activo Material 690,528.82 614,305.21 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 690,528.82 614,305.21 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 602,244.69 464,143.56 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,459.43 2,163.48 Equipo de Computación, Neto 1,036.71 940.36 Vehículos, Neto 4,486.19 5,265.19 Equipos de operación, Neto 44,883.49 33,856.02 Construcciones en Curso, Neto 35,418.31 107,910.02 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 26.57 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,948.60 2,167.69 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 9,938.13 9,277.32 Otros Activos 34,069.98 24,289.52 TOTAL ACTIVOS 1,057,737.49 986,030.34 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 177,659.55 132,480.49 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 177,659.55 132,480.49 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 12,987.84 15,251.51 Impuestos Diferidos 21,463.57 18,756.97 Pasivos por pagar y Provisiones 27,603.90 28,536.07 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 1,364.64 898.84 TOTAL PASIVOS 241,079.50 195,923.88 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  678,721.31 652,043.28 Capital Social Pagado 279,951.50 279,951.50 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 61,840.37 56,681.99 Resultados Acumulados 313,802.56 284,564.22 Resultado del Ejercicio 22,173.95 29,892.64 Otro Resultado Integral Neto -52.33 66.63 Ajustes de Transición 137,989.01 137,996.56 TOTAL PATRIMONIO 816,658.00 790,106.46 CUENTAS CONTINGENTES 6,102,477.02 5,435,123.63 Mercancias Almacenadas 2,151,935.93 2,974,223.13 Mercadería en Depósito Financiero 661,308.31 1,119,475.47 Mercadería en Depósito Fiscal 652,433.76 717,556.89 Mercadería en Depósito Corriente 209,176.99 293,029.54 Mercadería en Almacenamiento Simple 629,016.87 844,161.23 Seguros y Fianzas 8,254,870.87 8,409,804.68 Seguros 8,249,377.22 8,404,311.04 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,246,935.72 -2,001,807.16 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,246,935.72 -2,001,807.16 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 661,308.31 1,119,475.47 Emisores de Bonos de Prenda 600,512.54 896,841.87 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,885.13 14,510.19 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.