ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2025 2024 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 88,807.43 42,455.43 Caja  40.33 203.31 Bancos 88,547.32 42,032.33 Depósitos Restringidos 219.78 219.78 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 90,958.51 106,843.87 Cartera a Costo Amortizado 111,935.24 99,092.73 Instrumentos de deuda 0.00 11,166.77 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 104,379.26 82,092.52 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 665.65 801.90 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 6,890.34 5,031.53 Créditos Vigentes 3,550.59 1,356.60 Créditos Renovados 3,234.53 3,637.92 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 105.22 37.02 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 40,311.19 37,534.25 Otros Deudores, Neto 8,357.92 7,438.59 Activo Material 679,570.37 537,731.41 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 679,570.37 537,731.41 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 469,574.44 460,847.79 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 2,262.91 1,511.55 Equipo de Computación, Neto 908.87 768.55 Vehículos, Neto 4,867.16 5,330.37 Equipos de operación, Neto 31,739.00 39,335.87 Construcciones en Curso, Neto 170,217.99 29,866.19 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 71.08 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,672.30 2,463.38 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 1,592.66 303.33 Otros Activos 19,752.03 27,040.35 TOTAL ACTIVOS 1,042,957.65 860,903.33 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 186,124.65 56,384.98 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 186,124.65 56,384.98 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 8,464.60 3,833.47 Impuestos Diferidos 19,163.32 17,676.42 Pasivos por pagar y Provisiones 33,866.43 21,917.61 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 947.14 821.85 TOTAL PASIVOS 248,566.14 100,634.32 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  656,547.35 622,150.64 Capital Social Pagado 279,951.50 279,432.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 56,681.99 53,917.25 Resultados Acumulados 284,571.76 269,416.82 Resultado del Ejercicio 34,389.17 18,431.64 Otro Resultado Integral Neto -144.86 121.81 Ajustes de Transición 137,989.01 137,996.56 TOTAL PATRIMONIO 794,391.51 760,269.01 CUENTAS CONTINGENTES 6,642,564.51 5,140,871.49 Mercancias Almacenadas 3,694,433.14 3,058,405.52 Mercadería en Depósito Financiero 1,868,439.65 1,488,131.59 Mercadería en Depósito Fiscal 769,957.00 504,315.12 Mercadería en Depósito Corriente 261,455.73 285,270.78 Mercadería en Almacenamiento Simple 794,580.76 780,688.03 Seguros y Fianzas 10,337,455.57 8,199,734.92 Seguros 10,331,961.92 8,194,241.28 Fianzas 5,493.64 5,493.64 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -3,289,260.59 -2,577,858.00 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -3,289,260.59 -2,577,858.00 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,868,439.65 1,488,131.59 Emisores de Bonos de Prenda 1,435,429.88 1,104,724.99 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,608.93 14,998.58 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.