ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE AGOSTO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2024 2023 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 70,526.09 76,144.02 Caja  1,341.87 190.29 Bancos 68,964.44 75,734.68 Depósitos Restringidos 219.78 219.05 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 104,485.85 0.00 Cartera a Costo Amortizado 99,794.89 184,775.29 Instrumentos de deuda 36,508.19 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 51,274.02 174,042.74 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,865.49 3,921.80 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 10,147.19 6,810.76 Créditos Vigentes 6,725.42 6,744.55 Créditos Renovados 3,310.03 0.00 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 111.74 66.21 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 36,629.25 33,146.79 Otros Deudores, Neto 7,442.33 9,288.17 Activo Material 521,666.08 507,806.88 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 521,666.08 507,806.88 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 463,411.73 463,066.40 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,583.97 1,308.60 Equipo de Computación, Neto 785.11 687.83 Vehículos, Neto 5,521.45 4,096.35 Equipos de operación, Neto 41,867.35 37,648.22 Construcciones en Curso, Neto 8,263.20 850.56 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 233.27 148.93 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  3,146.63 2,342.39 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 6,118.91 5,432.38 Otros Activos 22,646.18 33,604.21 TOTAL ACTIVOS 872,456.21 852,540.13 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 58,494.20 64,319.45 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 58,494.20 64,319.45 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 12,054.29 10,350.64 Impuestos Diferidos 17,131.99 15,529.90 Pasivos por pagar y Provisiones 24,181.45 21,349.28 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 513.15 307.27 TOTAL PASIVOS 112,375.07 111,856.55 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  622,029.04 602,797.95 Capital Social Pagado 279,432.00 279,432.00 Aportes a capitalizar 952.93 1,319.17 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 53,917.25 50,661.53 Resultados Acumulados 269,391.64 250,938.46 Resultado del Ejercicio 18,335.22 20,446.79 Otro Resultado Integral Neto 30.36 226.02 Ajustes de Transición 138,021.74 137,659.61 TOTAL PATRIMONIO 760,081.14 740,683.58 CUENTAS CONTINGENTES 4,614,809.23 4,998,713.26 Mercancias Almacenadas 2,295,623.22 2,279,700.11 Mercadería en Depósito Financiero 885,681.31 802,565.82 Mercadería en Depósito Fiscal 477,376.70 606,651.96 Mercadería en Depósito Corriente 364,235.18 318,046.15 Mercadería en Almacenamiento Simple 568,330.03 552,436.17 Seguros y Fianzas 6,910,890.36 7,278,871.28 Seguros 6,905,396.72 7,273,395.88 Fianzas 5,493.64 5,475.40 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,575,557.52 -1,470,575.26 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,575,557.52 -1,470,575.26 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 885,681.31 802,565.82 Emisores de Bonos de Prenda 707,813.20 685,662.45 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,936.99 17,653.01 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.