ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE OCTUBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2023 2022 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 103,309.10 88,719.88 Caja  19.00 1,566.67 Bancos 103,070.68 86,936.51 Depósitos Restringidos 219.42 216.71 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 163,769.85 162,558.27 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 152,964.06 156,270.48 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 3,884.52 3,597.66 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 6,921.27 2,690.14 Créditos Vigentes 3,306.70 2,681.53 Créditos Renovados 3,564.10 0.00 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 50.47 8.60 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 37,013.75 34,605.90 Otros Deudores, Neto 8,253.97 7,734.37 Activo Material 506,346.88 510,562.62 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 506,346.88 510,562.62 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 463,050.62 463,956.61 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,226.10 2,166.01 Equipo de Computación, Neto 663.60 736.66 Vehículos, Neto 3,922.41 4,706.03 Equipos de operación, Neto 36,795.05 38,967.57 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 689.10 29.74 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,143.07 1,940.55 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 6,129.84 5,818.40 Otros Activos 26,151.96 17,410.18 TOTAL ACTIVOS 853,118.42 829,350.16 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 63,451.23 68,684.36 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 63,451.23 68,684.36 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,438.77 11,987.85 Impuestos Diferidos 15,845.03 12,730.57 Pasivos por pagar y Provisiones 20,728.59 20,242.05 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 482.08 188.99 TOTAL PASIVOS 110,945.70 113,833.82 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  604,305.32 577,317.62 Capital Social Pagado 279,432.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 1,319.17 1,172.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 50,661.53 45,548.88 Resultados Acumulados 250,938.46 223,462.65 Resultado del Ejercicio 21,954.16 29,279.42 Otro Resultado Integral Neto 207.79 230.74 Ajustes de Transición 137,659.61 137,967.98 TOTAL PATRIMONIO 742,172.72 715,516.34 CUENTAS CONTINGENTES 4,639,806.15 4,860,266.41 Mercancias Almacenadas 2,013,024.04 1,869,157.86 Mercadería en Depósito Financiero 593,324.80 607,973.61 Mercadería en Depósito Fiscal 641,903.42 599,349.23 Mercadería en Depósito Corriente 206,432.78 204,015.46 Mercadería en Almacenamiento Simple 571,363.04 457,819.57 Seguros y Fianzas 6,653,288.10 6,729,882.19 Seguros 6,647,803.58 6,724,465.43 Fianzas 5,484.52 5,416.76 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,052,744.59 -1,070,560.75 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,052,744.59 -1,070,560.75 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 593,324.80 607,973.61 Emisores de Bonos de Prenda 478,410.98 480,195.88 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 18,991.19 17,608.74 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.5635 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.