ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE AGOSTO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2023 2022 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 76,144.02 87,814.10 Caja  190.29 172.68 Bancos 75,734.68 87,425.42 Depósitos Restringidos 219.05 215.99 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 184,775.29 161,585.26 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 174,042.74 155,753.78 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 3,921.80 2,699.78 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 6,810.76 3,131.70 Créditos Vigentes 6,744.55 1,958.23 Créditos Renovados 0.00 1,152.65 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 66.21 20.82 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 33,146.79 38,182.26 Otros Deudores, Neto 9,288.17 7,814.29 Activo Material 507,806.88 513,502.44 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 507,806.88 513,502.44 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 463,066.40 465,586.70 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,308.60 2,166.24 Equipo de Computación, Neto 687.83 795.22 Vehículos, Neto 4,096.35 4,872.78 Equipos de operación, Neto 37,648.22 40,030.18 Construcciones en Curso, Neto 850.56 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 148.93 51.32 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  2,342.39 2,211.73 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 5,432.38 4,319.66 Otros Activos 33,604.21 12,661.11 TOTAL ACTIVOS 852,540.13 828,090.85 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 64,319.45 69,811.36 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 64,319.45 69,811.36 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 10,350.64 11,411.41 Impuestos Diferidos 15,529.90 12,333.11 Pasivos por pagar y Provisiones 21,349.28 21,893.46 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 307.27 64.28 TOTAL PASIVOS 111,856.55 115,513.62 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  602,797.95 574,359.66 Capital Social Pagado 279,432.00 277,854.00 Aportes a capitalizar 1,319.17 1,172.67 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 50,661.53 45,548.88 Resultados Acumulados 250,938.46 223,443.80 Resultado del Ejercicio 20,446.79 26,340.30 Otro Resultado Integral Neto 226.02 249.59 Ajustes de Transición 137,659.61 137,967.98 TOTAL PATRIMONIO 740,683.58 712,577.23 CUENTAS CONTINGENTES 4,998,713.26 4,836,343.73 Mercancias Almacenadas 2,279,700.11 2,142,720.80 Mercadería en Depósito Financiero 802,565.82 787,787.99 Mercadería en Depósito Fiscal 606,651.96 616,206.46 Mercadería en Depósito Corriente 318,046.15 319,829.11 Mercadería en Almacenamiento Simple 552,436.17 418,897.24 Seguros y Fianzas 7,278,871.28 6,979,522.45 Seguros 7,273,395.88 6,974,123.60 Fianzas 5,475.40 5,398.84 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,470,575.26 -1,410,064.78 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,470,575.26 -1,410,064.78 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 802,565.82 787,787.99 Emisores de Bonos de Prenda 685,662.45 639,869.12 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 17,653.01 17,592.33 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.5027 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.