ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 62,082.51 135,207.98 Caja  3,729.95 6,469.08 Bancos 58,038.01 68,919.21 Depósitos Restringidos 314.55 309.70 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 59,510.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 134,423.39 51,031.34 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 125,418.81 41,514.24 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 3,223.60 268.14 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 5,780.98 9,248.95 Créditos Vigentes 4,978.46 5,576.26 Créditos Renovados 635.78 3,596.25 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 166.74 100.86 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 24.42 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 64,932.50 70,949.63 Otros Deudores, Neto 34,278.14 15,506.67 Activo Material 591,043.93 642,710.70 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 591,043.93 642,710.70 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 538,775.43 581,637.84 Maquinaria y equipo industrial, Neto 70.47 135.92 Mobiliario y Equipo, Neto 2,117.20 2,577.29 Equipo de Computación, Neto 724.94 828.25 Vehículos, Neto 6,624.26 7,323.62 Equipos de operación, Neto 42,731.62 42,514.67 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 7,693.11 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,122.64 962.39 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 296.83 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 640.00 0.00 Activos fiscales 3,919.42 4,305.94 Otros Activos 37,765.12 25,887.96 TOTAL ACTIVOS 930,207.66 946,859.43 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 75,160.19 91,509.95 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 75,160.19 91,509.95 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 7,743.05 8,424.00 Impuestos Diferidos 21,147.24 19,358.44 Pasivos por pagar y Provisiones 50,866.37 31,397.64 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 74.31 556.27 TOTAL PASIVOS 154,991.15 151,246.31 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  590,640.27 614,076.90 Capital Social Pagado 313,456.00 312,503.76 Aportes a capitalizar 1,026.18 45,322.92 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 49,870.15 47,329.05 Resultados Acumulados 208,880.69 195,361.36 Resultado del Ejercicio 17,407.24 13,559.80 Otro Resultado Integral Neto 276.26 200.22 Ajustes de Transición 184,299.97 181,336.00 TOTAL PATRIMONIO 775,216.50 795,613.12 CUENTAS CONTINGENTES 2,845,708.64 -3,210,932.41 Mercancias Almacenadas 1,903,755.06 1,760,879.74 Mercadería en Depósito Financiero 643,663.73 505,165.43 Mercadería en Depósito Fiscal 658,568.65 777,796.11 Mercadería en Depósito Corriente 224,338.06 142,583.13 Mercadería en Almacenamiento Simple 377,184.62 335,335.06 Seguros y Fianzas 4,749,921.62 4,972,270.06 Seguros 4,737,551.18 4,956,702.22 Fianzas 12,370.44 15,567.84 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 457.92 CUENTAS DE ORDEN -1,114,527.53 835,481.52 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -1,114,527.53 -835,481.52 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 643,663.73 505,165.43 Emisores de Bonos de Prenda 504,512.31 385,164.51 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 33,648.52 54,848.42 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.3441 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.