ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 30 DE ABRIL DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 69,784.32 118,635.58 Caja  10,220.17 11,709.07 Bancos 52,192.17 48,622.30 Depósitos Restringidos 312.44 307.66 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 7,059.55 57,996.55 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 127,103.02 57,646.81 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 113,165.33 47,838.56 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,667.06 851.77 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 12,270.63 8,956.48 Créditos Vigentes 9,480.29 5,815.12 Créditos Renovados 2,658.85 3,373.37 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 131.49 119.34 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 63,780.84 77,771.96 Otros Deudores, Neto 16,338.88 14,340.61 Activo Material 645,299.16 650,604.81 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 645,299.16 650,604.81 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 584,785.17 584,499.86 Maquinaria y equipo industrial, Neto 94.84 139.83 Mobiliario y Equipo, Neto 2,431.99 2,840.51 Equipo de Computación, Neto 863.64 761.78 Vehículos, Neto 7,322.97 8,103.19 Equipos de operación, Neto 43,652.76 44,212.01 Construcciones en Curso, Neto 0.00 1,250.73 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 6,147.80 8,796.90 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,038.40 1,449.36 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 326.31 402.84 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,165.79 2,844.08 Otros Activos 41,969.77 25,161.81 TOTAL ACTIVOS 968,806.48 948,857.84 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 86,569.43 94,094.22 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 86,569.43 94,094.22 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 7,601.08 8,901.48 Impuestos Diferidos 20,518.70 18,333.57 Pasivos por pagar y Provisiones 46,290.56 36,029.12 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 19.02 160.10 TOTAL PASIVOS 160,998.79 157,518.49 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  623,287.58 609,907.73 Capital Social Pagado 313,456.00 312,503.76 Aportes a capitalizar 45,471.18 45,322.92 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 49,698.36 47,329.05 Resultados Acumulados 207,963.34 195,361.36 Resultado del Ejercicio 6,698.70 9,390.63 Otro Resultado Integral Neto 220.14 95.62 Ajustes de Transición 184,299.97 181,336.00 TOTAL PATRIMONIO 807,807.69 791,339.35 CUENTAS CONTINGENTES 3,504,750.16 -4,540,463.24 Mercancias Almacenadas 3,150,687.05 3,440,744.58 Mercadería en Depósito Financiero 1,503,325.16 1,731,899.55 Mercadería en Depósito Fiscal 650,191.27 591,054.22 Mercadería en Depósito Corriente 688,076.63 902,050.86 Mercadería en Almacenamiento Simple 309,093.99 215,739.96 Seguros y Fianzas 6,655,895.13 7,981,664.60 Seguros 6,640,121.77 7,966,287.92 Fianzas 15,773.36 15,376.68 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 456.77 CUENTAS DE ORDEN -2,606,095.81 3,162,118.05 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,606,095.81 -3,162,118.05 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,503,325.16 1,731,899.55 Emisores de Bonos de Prenda 1,133,970.49 1,485,155.28 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 31,199.84 54,936.77 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.0519 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.