ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO AL 31 DE OCTUBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2020 2019 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 111,916.31 106,183.03 Caja  2,720.09 5,840.63 Bancos 68,577.20 59,341.45 Depósitos Restringidos 310.22 202.06 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 40,308.80 40,798.89 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 79,997.03 70,861.92 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 71,514.08 57,510.58 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 373.12 2,388.25 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 8,109.83 10,963.09 Créditos Vigentes 5,066.82 6,345.34 Créditos Renovados 2,935.38 4,858.72 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 107.64 110.39 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 351.35 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 71,558.41 62,237.86 Otros Deudores, Neto 13,492.34 12,705.59 Activo Material 641,417.99 648,437.71 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 641,417.99 648,437.71 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 580,874.34 585,688.91 Maquinaria y equipo industrial, Neto 130.19 171.81 Mobiliario y Equipo, Neto 2,596.03 3,182.82 Equipo de Computación, Neto 899.09 823.28 Vehículos, Neto 7,167.69 7,139.73 Equipos de operación, Neto 42,278.30 40,779.95 Construcciones en Curso, Neto 0.00 451.19 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 78.56 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 7,472.35 10,121.46 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  878.44 1,460.92 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 21.27 -394.84 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 732.71 Activos fiscales 4,801.95 4,739.33 Otros Activos 28,140.68 23,544.09 TOTAL ACTIVOS 952,224.43 930,508.33 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 90,832.73 96,894.34 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 90,832.73 96,894.34 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 8,501.94 8,096.69 Impuestos Diferidos 19,553.38 5,318.62 Pasivos por pagar y Provisiones 35,304.61 30,690.19 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 324.92 199.64 TOTAL PASIVOS 154,517.58 141,199.47 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  616,170.62 598,832.64 Capital Social Pagado 312,503.76 312,503.76 Aportes a capitalizar 45,322.92 45,176.43 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 47,329.05 44,584.95 Resultados Acumulados 195,361.36 178,128.36 Resultado del Ejercicio 15,653.52 18,439.14 Otro Resultado Integral Neto 200.22 69.21 Ajustes de Transición 181,336.00 190,407.01 TOTAL PATRIMONIO 797,706.84 789,308.86 CUENTAS CONTINGENTES -3,166,690.51 -5,019,566.29 Mercancias Almacenadas 1,687,755.69 2,111,174.77 Mercadería en Depósito Financiero 521,517.02 869,212.29 Mercadería en Depósito Fiscal 601,840.90 548,918.71 Mercadería en Depósito Corriente 173,570.19 346,327.68 Mercadería en Almacenamiento Simple 390,827.59 346,716.09 Seguros y Fianzas 4,854,904.12 7,131,180.78 Seguros 4,839,297.27 7,116,028.70 Fianzas 15,606.86 15,152.08 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 457.92 439.72 CUENTAS DE ORDEN 848,328.66 1,549,948.96 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -848,328.66 -1,549,948.96 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 521,517.02 869,212.28 Emisores de Bonos de Prenda 381,763.06 735,402.09 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 54,951.41 54,665.41 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 34.6819 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.