ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2026 2025 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 14,884.05 23,239.41 Caja  139.33 3.00 Bancos 14,744.72 23,236.41 Depósitos Restringidos 0.00 0.00 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 85,666.88 82,019.05 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 80,573.46 73,248.60 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 1,084.98 271.03 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 4,008.44 8,499.43 Créditos Vigentes 0.00 2,165.59 Créditos Renovados 3,978.60 6,276.11 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 29.84 57.72 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 6,499.10 7,829.50 Otros Deudores, Neto 184.38 70.37 Activo Material 122,129.84 107,545.35 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 122,129.84 107,545.35 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 95,737.26 96,290.63 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 212.49 216.91 Equipo de Computación, Neto 210.27 273.55 Vehículos, Neto 1,013.44 1,184.52 Equipos de operación, Neto 59.15 74.02 Construcciones en Curso, Neto 24,897.23 9,505.72 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,072.89 1,141.91 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 3,118.61 1,761.19 Otros Activos 247.46 241.95 TOTAL ACTIVOS 233,803.21 223,848.72 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 0.00 0.00 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 0.00 0.00 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 3,605.28 4,064.61 Impuestos Diferidos 7,913.56 7,406.11 Pasivos por pagar y Provisiones 6,512.24 6,010.11 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 18,031.08 17,480.83 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  205,923.92 196,470.72 Capital Social Pagado 106,710.00 106,710.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 17,060.14 15,470.74 Resultados Acumulados 74,056.95 65,042.81 Resultado del Ejercicio 7,143.90 8,294.23 Otro Resultado Integral Neto -27.01 14.41 Ajustes de Transición 9,875.22 9,882.77 TOTAL PATRIMONIO 215,772.13 206,367.89 CUENTAS CONTINGENTES 1,046,049.45 1,670,382.28 Mercancias Almacenadas 607,966.79 761,327.37 Mercadería en Depósito Financiero 504,261.27 690,050.52 Mercadería en Depósito Fiscal 0.00 0.00 Mercadería en Depósito Corriente 103,705.52 59,819.72 Mercadería en Almacenamiento Simple 0.00 11,457.12 Seguros y Fianzas 1,654,016.24 2,431,709.65 Seguros 1,654,016.24 2,431,709.65 Fianzas 0.00 0.00 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 0.00 0.00 CUENTAS DE ORDEN -967,873.70 -1,241,369.08 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -967,873.70 -1,241,369.08 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 504,261.27 690,050.52 Emisores de Bonos de Prenda 465,265.85 552,597.04 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 1,653.42 1,278.49 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.