 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 32,026.93 | 9,766.28 | 16,427.93 | 58,221.15 | | Caja | 4,919.44 | 3.00 | 0.00 | 4,922.44 | | Bancos | 26,887.71 | 9,763.28 | 16,427.93 | 53,078.92 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 553.16 | 95,464.92 | 125,320.75 | 221,338.83 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 89,729.54 | 122,691.40 | 212,420.94 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,171.10 | 2,629.35 | 3,800.44 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 553.16 | 4,564.29 | 0.00 | 5,117.44 | | Créditos Vigentes | 553.16 | 550.59 | 0.00 | 1,103.75 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,978.60 | 0.00 | 3,978.60 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 33,651.05 | 6,786.23 | 196.27 | 40,633.54 | | Otros Deudores, Neto | 9,821.76 | 102.70 | 0.00 | 9,924.46 | | Activo Material | 566,657.09 | 117,236.93 | 47.35 | 683,941.37 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 566,657.09 | 117,236.93 | 47.35 | 683,941.37 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 507,400.20 | 95,888.87 | 0.00 | 603,289.06 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 2,241.05 | 216.89 | 4.08 | 2,462.02 | | Equipo de Computación, Neto | 775.57 | 216.77 | 43.27 | 1,035.61 | | Vehículos, Neto | 3,594.72 | 1,026.53 | 0.00 | 4,621.25 | | Equipos de operación, Neto | 45,221.02 | 60.28 | 0.00 | 45,281.30 | | Construcciones en Curso, Neto | 7,424.53 | 19,827.59 | 0.00 | 27,252.12 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,036.01 | 1,110.16 | 0.00 | 2,146.17 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 6,075.34 | 2,603.02 | 0.00 | 8,678.36 | | Otros Activos | 31,219.03 | 380.21 | 194.91 | 31,794.15 | | TOTAL ACTIVOS | 681,040.36 | 233,450.45 | 142,187.22 | 1,056,678.03 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 178,722.40 | 0.00 | 0.00 | 178,722.40 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 178,722.40 | 0.00 | 0.00 | 178,722.40 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,950.93 | 3,382.59 | 3,300.50 | 12,634.01 | | Impuestos Diferidos | 12,994.93 | 7,870.79 | 321.13 | 21,186.84 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,298.11 | 6,769.57 | 3,003.81 | 27,071.48 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 1,364.64 | 0.00 | 0.00 | 1,364.64 | | TOTAL PASIVOS | 216,331.00 | 18,022.95 | 6,625.43 | 240,979.37 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 336,615.44 | 205,567.50 | 135,567.23 | 677,750.17 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 31,044.01 | 17,060.14 | 13,736.22 | 61,840.37 | | Resultados Acumulados | 168,742.12 | 74,056.95 | 71,003.49 | 313,802.56 | | Resultado del Ejercicio | 4,139.31 | 6,787.47 | 10,276.03 | 21,202.82 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | -15.22 | -5.45 | -40.53 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 464,709.36 | 215,427.51 | 135,561.79 | 815,698.66 | | CUENTAS CONTINGENTES | 4,404,142.49 | 1,353,443.31 | 411,799.24 | 6,169,385.04 | | Mercancias Almacenadas | 1,645,117.60 | 671,943.33 | 139,337.38 | 2,456,398.31 | | Mercadería en Depósito Financiero | 135,215.29 | 602,234.89 | 115,946.73 | 853,396.92 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 749,410.26 | 0.00 | 0.00 | 749,410.26 | | Mercadería en Depósito Corriente | 5,659.21 | 69,708.44 | 23,390.65 | 98,758.30 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 754,832.84 | 0.00 | 0.00 | 754,832.84 | | Seguros y Fianzas | 6,049,718.01 | 2,025,386.64 | 551,136.62 | 8,626,241.27 | | Seguros | 6,044,224.36 | 2,025,386.64 | 551,136.62 | 8,620,747.62 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -226,455.01 | -1,155,713.28 | -231,893.42 | -1,614,061.72 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -226,455.01 | -1,155,713.28 | -231,893.42 | -1,614,061.72 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 135,215.29 | 602,234.89 | 115,946.73 | 853,396.92 | | Emisores de Bonos de Prenda | 104,471.38 | 555,131.81 | 115,946.73 | 775,549.92 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,653.42 | 0.04 | 14,885.13 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|