ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A AL 31 DE ENERO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2026 2025 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 29,922.04 11,722.25 Caja  59.76 3.00 Bancos 29,862.28 11,719.25 Depósitos Restringidos 0.00 0.00 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 80,813.87 96,846.73 Instrumentos de deuda 0.00 11,166.77 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 75,079.82 78,430.10 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 409.77 1,006.10 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 5,324.28 6,243.77 Créditos Vigentes 4,712.31 4,477.43 Créditos Renovados 547.75 1,719.61 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 64.23 46.73 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 6,642.80 3,151.00 Otros Deudores, Neto 130.12 594.63 Activo Material 107,399.17 98,480.66 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 107,399.17 98,480.66 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 96,255.14 97,375.19 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 200.28 249.61 Equipo de Computación, Neto 264.18 257.69 Vehículos, Neto 1,119.02 376.90 Equipos de operación, Neto 54.84 111.76 Construcciones en Curso, Neto 9,505.72 109.51 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 0.00 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  1,022.43 1,376.99 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 0.00 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 558.49 435.40 Otros Activos 819.30 739.53 TOTAL ACTIVOS 227,308.21 213,347.18 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 0.00 0.00 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 0.00 0.00 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 4,019.35 2,707.06 Impuestos Diferidos 7,576.76 7,170.27 Pasivos por pagar y Provisiones 6,088.67 3,931.11 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 17,684.78 13,808.45 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  199,744.25 189,610.49 Capital Social Pagado 106,710.00 106,710.00 Aportes a capitalizar 952.93 952.93 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 17,060.14 15,470.74 Resultados Acumulados 74,056.95 65,042.81 Resultado del Ejercicio 964.23 1,434.00 Otro Resultado Integral Neto 3.95 45.48 Ajustes de Transición 9,875.22 9,882.77 TOTAL PATRIMONIO 209,623.43 199,538.73 CUENTAS CONTINGENTES 2,041,931.63 1,859,800.41 Mercancias Almacenadas 1,336,044.16 957,185.38 Mercadería en Depósito Financiero 1,267,867.60 895,344.57 Mercadería en Depósito Fiscal 0.00 0.00 Mercadería en Depósito Corriente 68,176.57 61,840.82 Mercadería en Almacenamiento Simple 0.00 0.00 Seguros y Fianzas 3,377,975.79 2,816,985.79 Seguros 3,377,975.79 2,816,985.79 Fianzas 0.00 0.00 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 0.00 0.00 CUENTAS DE ORDEN -2,288,846.48 -1,611,596.01 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -2,288,846.48 -1,611,596.01 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 1,267,867.60 895,344.57 Emisores de Bonos de Prenda 1,022,450.17 718,018.32 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 1,471.28 1,766.88 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 36.6243 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.