 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 51,501.76 | 27,044.58 | 10,261.10 | 88,807.43 | | Caja | 0.00 | 40.33 | 0.00 | 40.33 | | Bancos | 51,281.98 | 27,004.24 | 10,261.10 | 88,547.32 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 90,958.51 | 90,958.51 | | Cartera a Costo Amortizado | 376.51 | 82,003.23 | 29,555.51 | 111,935.24 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 75,079.82 | 29,299.44 | 104,379.26 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 409.58 | 256.07 | 665.65 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 376.51 | 6,513.84 | 0.00 | 6,890.34 | | Créditos Vigentes | 376.51 | 3,174.09 | 0.00 | 3,550.59 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,234.53 | 0.00 | 3,234.53 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 105.22 | 0.00 | 105.22 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 30,930.18 | 7,562.61 | 1,818.40 | 40,311.19 | | Otros Deudores, Neto | 8,357.92 | 0.00 | 0.00 | 8,357.92 | | Activo Material | 571,971.57 | 107,562.96 | 35.85 | 679,570.37 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 571,971.57 | 107,562.96 | 35.85 | 679,570.37 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 373,167.50 | 96,406.94 | 0.00 | 469,574.44 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 2,053.58 | 204.48 | 4.85 | 2,262.91 | | Equipo de Computación, Neto | 624.27 | 253.60 | 30.99 | 908.87 | | Vehículos, Neto | 3,734.62 | 1,132.54 | 0.00 | 4,867.16 | | Equipos de operación, Neto | 31,679.32 | 59.67 | 0.00 | 31,739.00 | | Construcciones en Curso, Neto | 160,712.27 | 9,505.72 | 0.00 | 170,217.99 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 619.76 | 1,052.54 | 0.00 | 1,672.30 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 1,378.79 | 213.87 | 0.00 | 1,592.66 | | Otros Activos | 19,636.59 | 88.03 | 27.40 | 19,752.03 | | TOTAL ACTIVOS | 684,773.07 | 225,527.82 | 132,656.76 | 1,042,957.65 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 186,124.65 | 0.00 | 0.00 | 186,124.65 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 186,124.65 | 0.00 | 0.00 | 186,124.65 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 351.59 | 3,626.38 | 4,486.63 | 8,464.60 | | Impuestos Diferidos | 11,346.01 | 7,532.74 | 284.57 | 19,163.32 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 25,433.63 | 5,709.49 | 2,723.31 | 33,866.43 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 947.14 | 0.00 | 0.00 | 947.14 | | TOTAL PASIVOS | 224,203.02 | 16,868.61 | 7,494.51 | 248,566.14 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 332,476.12 | 198,780.03 | 125,291.20 | 656,547.35 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,050.36 | 59,015.55 | 284,571.76 | | Resultado del Ejercicio | 9,689.72 | 10,595.99 | 14,103.46 | 34,389.17 | | Otro Resultado Integral Neto | -19.86 | 3.95 | -128.95 | -144.86 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,875.22 | 0.00 | 137,989.01 | | TOTAL PATRIMONIO | 460,570.05 | 208,659.20 | 125,162.25 | 794,391.51 | | CUENTAS CONTINGENTES | 3,902,749.25 | 2,126,650.15 | 613,165.11 | 6,642,564.51 | | Mercancias Almacenadas | 2,080,294.11 | 1,192,726.76 | 421,412.27 | 3,694,433.14 | | Mercadería en Depósito Financiero | 522,097.62 | 1,122,161.72 | 224,180.31 | 1,868,439.65 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 769,957.00 | 0.00 | 0.00 | 769,957.00 | | Mercadería en Depósito Corriente | 3,538.58 | 60,685.18 | 197,231.96 | 261,455.73 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 784,700.90 | 9,879.86 | 0.00 | 794,580.76 | | Seguros y Fianzas | 5,983,501.27 | 3,319,376.91 | 1,034,577.38 | 10,337,455.57 | | Seguros | 5,978,007.63 | 3,319,376.91 | 1,034,577.38 | 10,331,961.92 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -891,118.06 | -1,969,194.92 | -428,947.62 | -3,289,260.59 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -891,118.06 | -1,969,194.92 | -428,947.62 | -3,289,260.59 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 522,097.62 | 1,122,161.72 | 224,180.31 | 1,868,439.65 | | Emisores de Bonos de Prenda | 382,252.10 | 848,410.43 | 204,767.35 | 1,435,429.88 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,377.23 | 0.04 | 14,608.93 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|