 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 26,404.75 | 20,377.42 | 9,253.50 | 56,035.67 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 26,158.97 | 20,374.42 | 9,253.50 | 55,786.89 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 116,594.45 | 116,594.45 | | Cartera a Costo Amortizado | 263.57 | 82,335.19 | 0.00 | 82,598.77 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 73,248.60 | 0.00 | 73,248.60 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 386.11 | 0.00 | 386.11 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 263.57 | 8,700.49 | 0.00 | 8,964.06 | | Créditos Vigentes | 263.57 | 4,838.01 | 0.00 | 5,101.59 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,751.84 | 0.00 | 3,751.84 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 110.63 | 0.00 | 110.63 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 24,760.35 | 9,157.40 | 6,216.60 | 40,134.35 | | Otros Deudores, Neto | 7,575.46 | 81.37 | 0.00 | 7,656.83 | | Activo Material | 483,065.24 | 107,762.70 | 51.01 | 590,878.95 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 483,065.24 | 107,762.70 | 51.01 | 590,878.95 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 368,503.46 | 96,434.54 | 0.00 | 464,938.00 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,997.10 | 220.96 | 5.24 | 2,223.30 | | Equipo de Computación, Neto | 651.87 | 280.05 | 45.77 | 977.70 | | Vehículos, Neto | 4,199.76 | 1,242.73 | 0.00 | 5,442.50 | | Equipos de operación, Neto | 34,221.95 | 78.70 | 0.00 | 34,300.65 | | Construcciones en Curso, Neto | 73,462.51 | 9,505.72 | 0.00 | 82,968.22 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,154.88 | 1,171.05 | 0.00 | 2,325.94 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 7,744.08 | 1,554.93 | 0.00 | 9,299.01 | | Otros Activos | 24,173.13 | 357.88 | 881.26 | 25,412.26 | | TOTAL ACTIVOS | 575,141.47 | 222,797.94 | 132,996.82 | 930,936.23 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 77,672.47 | 0.00 | 0.00 | 77,672.47 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 77,672.47 | 0.00 | 0.00 | 77,672.47 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,811.62 | 4,221.33 | 4,750.76 | 15,783.71 | | Impuestos Diferidos | 10,925.83 | 7,376.96 | 352.00 | 18,654.79 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 20,256.36 | 4,922.86 | 3,703.33 | 28,882.55 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 884.90 | 0.00 | 0.00 | 884.90 | | TOTAL PASIVOS | 116,551.18 | 16,521.16 | 8,806.09 | 141,878.43 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 330,396.20 | 196,372.32 | 124,132.69 | 650,901.20 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,551.50 | 279,951.50 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,590.55 | 15,470.74 | 11,620.70 | 56,681.99 | | Resultados Acumulados | 160,505.86 | 65,042.81 | 59,015.55 | 284,564.22 | | Resultado del Ejercicio | 7,609.79 | 8,195.83 | 12,944.94 | 28,750.56 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 21.70 | 58.04 | 160.04 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 458,590.29 | 206,276.78 | 124,190.73 | 789,057.80 | | CUENTAS CONTINGENTES | 3,167,346.04 | 1,434,247.04 | 1,181,786.82 | 5,783,379.90 | | Mercancias Almacenadas | 1,775,713.70 | 920,551.58 | 841,646.66 | 3,537,911.94 | | Mercadería en Depósito Financiero | 295,341.32 | 780,948.36 | 542,875.38 | 1,619,165.06 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 752,954.71 | 0.00 | 0.00 | 752,954.71 | | Mercadería en Depósito Corriente | 4,818.02 | 111,480.19 | 298,771.28 | 415,069.49 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 722,599.65 | 28,123.03 | 0.00 | 750,722.68 | | Seguros y Fianzas | 4,943,517.65 | 2,354,798.62 | 2,023,433.48 | 9,321,749.75 | | Seguros | 4,938,024.01 | 2,354,798.62 | 2,023,433.48 | 9,316,256.11 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -513,700.78 | -1,410,337.71 | -1,012,012.76 | -2,936,051.26 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -513,700.78 | -1,410,337.71 | -1,012,012.76 | -2,936,051.26 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 295,341.32 | 780,948.36 | 542,875.38 | 1,619,165.06 | | Emisores de Bonos de Prenda | 231,591.12 | 630,614.90 | 469,137.42 | 1,331,343.45 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,225.56 | 0.04 | 14,457.26 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|