 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 28,328.54 | 7,125.89 | 7,000.99 | 42,455.43 | | Caja | 200.31 | 3.00 | 0.00 | 203.31 | | Bancos | 27,908.45 | 7,122.89 | 7,000.99 | 42,032.33 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 106,843.87 | 106,843.87 | | Cartera a Costo Amortizado | 328.25 | 98,764.48 | 0.00 | 99,092.73 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 11,166.77 | 0.00 | 11,166.77 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 82,092.52 | 0.00 | 82,092.52 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 801.90 | 0.00 | 801.90 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 328.25 | 4,703.29 | 0.00 | 5,031.53 | | Créditos Vigentes | 328.25 | 1,028.36 | 0.00 | 1,356.60 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,637.92 | 0.00 | 3,637.92 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 37.02 | 0.00 | 37.02 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 32,268.09 | 3,706.57 | 1,559.58 | 37,534.25 | | Otros Deudores, Neto | 7,067.59 | 371.00 | 0.00 | 7,438.59 | | Activo Material | 438,728.70 | 98,959.20 | 43.51 | 537,731.41 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 438,728.70 | 98,959.20 | 43.51 | 537,731.41 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 363,322.39 | 97,525.40 | 0.00 | 460,847.79 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,255.11 | 256.03 | 0.41 | 1,511.55 | | Equipo de Computación, Neto | 461.64 | 263.82 | 43.09 | 768.55 | | Vehículos, Neto | 4,642.51 | 687.86 | 0.00 | 5,330.37 | | Equipos de operación, Neto | 39,219.28 | 116.59 | 0.00 | 39,335.87 | | Construcciones en Curso, Neto | 29,756.69 | 109.51 | 0.00 | 29,866.19 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 71.08 | 0.00 | 0.00 | 71.08 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,056.28 | 1,407.10 | 0.00 | 2,463.38 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 20.18 | 283.15 | 0.00 | 303.33 | | Otros Activos | 26,884.43 | 33.60 | 122.32 | 27,040.35 | | TOTAL ACTIVOS | 534,682.06 | 210,651.01 | 115,570.27 | 860,903.33 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 56,384.98 | 0.00 | 0.00 | 56,384.98 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 56,384.98 | 0.00 | 0.00 | 56,384.98 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 359.85 | 1,793.63 | 1,679.99 | 3,833.47 | | Impuestos Diferidos | 10,137.95 | 7,185.48 | 352.99 | 17,676.42 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 15,996.93 | 3,567.16 | 2,353.51 | 21,917.61 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 821.85 | 0.00 | 0.00 | 821.85 | | TOTAL PASIVOS | 83,701.56 | 12,546.27 | 4,386.49 | 100,634.32 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 322,786.40 | 188,176.49 | 111,187.75 | 622,150.64 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,192.85 | 53,732.96 | 269,416.82 | | Resultado del Ejercicio | 3,546.87 | 8,058.78 | 6,825.98 | 18,431.64 | | Otro Resultado Integral Neto | 80.31 | 45.48 | -3.97 | 121.81 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,882.77 | 0.00 | 137,996.56 | | TOTAL PATRIMONIO | 450,980.50 | 198,104.74 | 111,183.77 | 760,269.01 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,678,507.11 | 1,184,740.73 | 1,277,623.66 | 5,140,871.49 | | Mercancias Almacenadas | 2,077,768.70 | 645,092.41 | 335,544.41 | 3,058,405.52 | | Mercadería en Depósito Financiero | 752,177.87 | 566,664.74 | 169,288.98 | 1,488,131.59 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 504,315.12 | 0.00 | 0.00 | 504,315.12 | | Mercadería en Depósito Corriente | 40,587.68 | 78,427.66 | 166,255.43 | 285,270.78 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 780,688.03 | 0.00 | 0.00 | 780,688.03 | | Seguros y Fianzas | 4,756,733.72 | 1,829,833.13 | 1,613,168.07 | 8,199,734.92 | | Seguros | 4,751,240.08 | 1,829,833.13 | 1,613,168.07 | 8,194,241.28 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,291,621.09 | -979,177.33 | -307,059.58 | -2,577,858.00 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,291,621.09 | -979,177.33 | -307,059.58 | -2,577,858.00 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 752,177.87 | 566,664.74 | 169,288.98 | 1,488,131.59 | | Emisores de Bonos de Prenda | 552,674.89 | 414,279.47 | 137,770.63 | 1,104,724.99 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,766.88 | 0.04 | 14,998.58 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|