 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 58,175.54 | 5,688.82 | 7,886.63 | 71,750.98 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 57,929.76 | 5,685.82 | 7,886.63 | 71,502.20 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 106,054.77 | 106,054.77 | | Cartera a Costo Amortizado | 334.24 | 100,553.30 | 0.00 | 100,887.54 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 36,508.19 | 0.00 | 36,508.19 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 54,936.45 | 0.00 | 54,936.45 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 2,679.08 | 0.00 | 2,679.08 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 334.24 | 6,429.58 | 0.00 | 6,763.82 | | Créditos Vigentes | 334.24 | 2,734.89 | 0.00 | 3,069.13 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,637.92 | 0.00 | 3,637.92 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 56.77 | 0.00 | 56.77 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 27,909.83 | 3,361.97 | 256.60 | 31,528.40 | | Otros Deudores, Neto | 7,205.29 | 386.56 | 0.00 | 7,591.84 | | Activo Material | 421,329.72 | 98,650.45 | 49.02 | 520,029.18 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 421,329.72 | 98,650.45 | 49.02 | 520,029.18 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 363,978.83 | 97,166.53 | 0.00 | 461,145.36 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,280.78 | 270.31 | 0.83 | 1,551.92 | | Equipo de Computación, Neto | 461.80 | 269.94 | 48.19 | 779.92 | | Vehículos, Neto | 4,756.96 | 374.23 | 0.00 | 5,131.19 | | Equipos de operación, Neto | 39,923.32 | 121.42 | 0.00 | 40,044.74 | | Construcciones en Curso, Neto | 10,794.76 | 448.02 | 0.00 | 11,242.78 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 133.27 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,193.57 | 1,437.22 | 0.00 | 2,630.79 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 6,126.76 | 1,868.85 | 7.46 | 8,003.07 | | Otros Activos | 26,415.05 | 160.92 | 130.88 | 26,706.85 | | TOTAL ACTIVOS | 548,690.00 | 212,108.08 | 114,385.36 | 875,183.44 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 56,911.72 | 0.00 | 0.00 | 56,911.72 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 56,911.72 | 0.00 | 0.00 | 56,911.72 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 8,594.85 | 3,592.68 | 1,185.35 | 13,372.88 | | Impuestos Diferidos | 10,039.75 | 7,157.61 | 312.01 | 17,509.37 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 16,584.69 | 4,219.34 | 2,574.38 | 23,378.40 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 564.90 | 0.00 | 0.00 | 564.90 | | TOTAL PASIVOS | 92,695.90 | 14,969.63 | 4,071.74 | 111,737.27 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 327,752.91 | 187,179.31 | 110,417.54 | 625,349.77 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 8,513.38 | 7,086.79 | 6,055.78 | 21,655.95 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 51.19 | -103.92 | 74.66 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 455,994.09 | 197,138.45 | 110,313.62 | 763,446.17 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,679,871.14 | 1,078,013.20 | 444,369.75 | 4,202,254.09 | | Mercancias Almacenadas | 1,680,862.22 | 493,691.87 | 57,324.07 | 2,231,878.16 | | Mercadería en Depósito Financiero | 362,722.04 | 403,107.82 | 0.00 | 765,829.86 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 552,747.70 | 0.00 | 0.00 | 552,747.70 | | Mercadería en Depósito Corriente | 8,886.42 | 90,584.04 | 57,324.07 | 156,794.53 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 756,506.07 | 0.00 | 0.00 | 756,506.07 | | Seguros y Fianzas | 4,361,191.28 | 1,571,705.07 | 501,693.82 | 6,434,590.16 | | Seguros | 4,355,697.64 | 1,571,705.07 | 501,693.82 | 6,429,096.52 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -628,018.48 | -688,055.76 | 0.04 | -1,316,074.20 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -628,018.48 | -688,055.76 | 0.04 | -1,316,074.20 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 362,722.04 | 403,107.82 | 0.00 | 765,829.86 | | Emisores de Bonos de Prenda | 278,528.11 | 286,714.81 | 0.00 | 565,242.92 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,766.88 | 0.04 | 14,998.58 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|