 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 54,320.99 | 2,894.60 | 8,475.42 | 65,691.01 | | Caja | 41.63 | 3.00 | 0.00 | 44.63 | | Bancos | 54,059.58 | 2,891.60 | 8,475.42 | 65,426.61 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 105,296.71 | 105,296.71 | | Cartera a Costo Amortizado | 377.92 | 102,534.82 | 0.00 | 102,912.75 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 36,508.19 | 0.00 | 36,508.19 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 54,936.45 | 0.00 | 54,936.45 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 2,357.78 | 0.00 | 2,357.78 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 377.92 | 8,732.40 | 0.00 | 9,110.32 | | Créditos Vigentes | 377.92 | 4,277.58 | 0.00 | 4,655.51 | | Créditos Renovados | 0.00 | 4,406.87 | 0.00 | 4,406.87 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 47.94 | 0.00 | 47.94 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 28,952.97 | 3,071.46 | 142.89 | 32,167.32 | | Otros Deudores, Neto | 7,230.80 | 408.87 | 0.00 | 7,639.67 | | Activo Material | 422,791.69 | 98,459.05 | 51.69 | 521,302.43 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 422,791.69 | 98,459.05 | 51.69 | 521,302.43 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 364,588.31 | 97,310.90 | 0.00 | 461,899.21 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,324.47 | 285.51 | 1.24 | 1,611.22 | | Equipo de Computación, Neto | 391.48 | 275.87 | 50.44 | 717.79 | | Vehículos, Neto | 4,871.40 | 389.70 | 0.00 | 5,261.10 | | Equipos de operación, Neto | 40,656.82 | 126.10 | 0.00 | 40,782.92 | | Construcciones en Curso, Neto | 10,794.76 | 70.98 | 0.00 | 10,865.74 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 164.45 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,329.48 | 1,466.36 | 0.00 | 2,795.84 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 6,084.09 | 1,688.48 | 0.00 | 7,772.57 | | Otros Activos | 26,471.49 | 284.65 | 195.96 | 26,952.10 | | TOTAL ACTIVOS | 547,559.44 | 210,808.30 | 114,162.67 | 872,530.40 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 57,446.28 | 0.00 | 0.00 | 57,446.28 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 57,446.28 | 0.00 | 0.00 | 57,446.28 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 8,282.08 | 3,173.93 | 1,136.68 | 12,592.69 | | Impuestos Diferidos | 9,940.58 | 7,125.61 | 308.77 | 17,374.97 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 16,349.79 | 4,126.73 | 2,539.90 | 23,016.42 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 492.56 | 0.00 | 0.00 | 492.56 | | TOTAL PASIVOS | 92,511.29 | 14,426.27 | 3,985.36 | 110,922.92 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 326,806.97 | 186,422.89 | 110,294.20 | 623,524.05 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 7,567.44 | 6,330.36 | 5,932.43 | 19,830.23 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 51.19 | -116.89 | 61.69 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 455,048.15 | 196,382.03 | 110,177.30 | 761,607.48 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,762,420.13 | 1,036,227.96 | 360,165.72 | 4,158,813.81 | | Mercancias Almacenadas | 1,598,313.23 | 521,437.67 | 141,528.09 | 2,261,278.99 | | Mercadería en Depósito Financiero | 195,703.86 | 442,226.41 | 0.00 | 637,930.28 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 590,299.29 | 0.00 | 0.00 | 590,299.29 | | Mercadería en Depósito Corriente | 7,495.36 | 79,211.25 | 141,528.09 | 228,234.70 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 804,814.73 | 0.00 | 0.00 | 804,814.73 | | Seguros y Fianzas | 4,361,191.28 | 1,557,665.62 | 501,693.82 | 6,420,550.72 | | Seguros | 4,355,697.64 | 1,557,665.62 | 501,693.82 | 6,415,057.07 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -327,143.85 | -763,141.51 | 0.04 | -1,090,285.32 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -327,143.85 | -763,141.51 | 0.04 | -1,090,285.32 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 195,703.86 | 442,226.41 | 0.00 | 637,930.28 | | Emisores de Bonos de Prenda | 144,671.64 | 322,681.98 | 0.00 | 467,353.62 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 1,766.88 | 0.04 | 14,998.58 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|