 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 57,810.92 | 4,224.71 | 8,490.46 | 70,526.09 | | Caja | 1,338.87 | 3.00 | 0.00 | 1,341.87 | | Bancos | 56,252.27 | 4,221.71 | 8,490.46 | 68,964.44 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 104,485.85 | 104,485.85 | | Cartera a Costo Amortizado | 624.79 | 99,170.10 | 0.00 | 99,794.89 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 36,508.19 | 0.00 | 36,508.19 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 51,274.02 | 0.00 | 51,274.02 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,865.49 | 0.00 | 1,865.49 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 624.79 | 9,522.40 | 0.00 | 10,147.19 | | Créditos Vigentes | 624.79 | 6,100.63 | 0.00 | 6,725.42 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,310.03 | 0.00 | 3,310.03 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 111.74 | 0.00 | 111.74 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 31,718.54 | 3,982.07 | 928.64 | 36,629.25 | | Otros Deudores, Neto | 6,981.83 | 460.49 | 0.00 | 7,442.33 | | Activo Material | 422,858.24 | 98,750.81 | 57.03 | 521,666.08 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 422,858.24 | 98,750.81 | 57.03 | 521,666.08 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 365,807.28 | 97,604.45 | 0.00 | 463,411.73 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,265.46 | 316.44 | 2.07 | 1,583.97 | | Equipo de Computación, Neto | 442.24 | 287.92 | 54.95 | 785.11 | | Vehículos, Neto | 5,100.30 | 421.15 | 0.00 | 5,521.45 | | Equipos de operación, Neto | 41,746.49 | 120.86 | 0.00 | 41,867.35 | | Construcciones en Curso, Neto | 8,263.20 | 0.00 | 0.00 | 8,263.20 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 233.27 | 0.00 | 0.00 | 233.27 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,621.01 | 1,525.62 | 0.00 | 3,146.63 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,705.02 | 1,413.89 | 0.00 | 6,118.91 | | Otros Activos | 22,095.76 | 353.41 | 197.01 | 22,646.18 | | TOTAL ACTIVOS | 548,416.12 | 209,881.11 | 114,158.98 | 872,456.21 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 58,494.20 | 0.00 | 0.00 | 58,494.20 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 58,494.20 | 0.00 | 0.00 | 58,494.20 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 7,370.47 | 2,975.64 | 1,708.17 | 12,054.29 | | Impuestos Diferidos | 9,742.13 | 7,060.61 | 329.26 | 17,131.99 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,650.23 | 4,068.25 | 2,462.97 | 24,181.45 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 513.15 | 0.00 | 0.00 | 513.15 | | TOTAL PASIVOS | 93,770.17 | 14,104.50 | 4,500.40 | 112,375.07 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 326,404.77 | 185,885.95 | 109,738.32 | 622,029.04 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 7,165.24 | 5,793.43 | 5,376.56 | 18,335.22 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | -17.28 | -79.75 | 30.36 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 454,645.95 | 195,776.61 | 109,658.58 | 760,081.14 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,834,979.10 | 1,428,506.65 | 351,323.48 | 4,614,809.23 | | Mercancias Almacenadas | 1,314,798.29 | 830,454.59 | 150,370.34 | 2,295,623.22 | | Mercadería en Depósito Financiero | 258,857.87 | 520,383.47 | 106,439.97 | 885,681.31 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 477,376.70 | 0.00 | 0.00 | 477,376.70 | | Mercadería en Depósito Corriente | 10,233.69 | 310,071.12 | 43,930.37 | 364,235.18 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 568,330.03 | 0.00 | 0.00 | 568,330.03 | | Seguros y Fianzas | 4,150,235.31 | 2,258,961.24 | 501,693.82 | 6,910,890.36 | | Seguros | 4,144,741.67 | 2,258,961.24 | 501,693.82 | 6,905,396.72 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -441,740.85 | -920,936.77 | -212,879.90 | -1,575,557.52 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -441,740.85 | -920,936.77 | -212,879.90 | -1,575,557.52 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 258,857.87 | 520,383.47 | 106,439.97 | 885,681.31 | | Emisores de Bonos de Prenda | 196,114.63 | 405,258.60 | 106,439.97 | 707,813.20 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,705.29 | 0.04 | 17,936.99 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|