 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 30 DE JUNIO DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 61,248.33 | 5,431.79 | 7,387.80 | 74,067.92 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 61,002.55 | 5,428.79 | 7,387.80 | 73,819.14 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 102,665.58 | 102,665.58 | | Cartera a Costo Amortizado | 620.18 | 93,360.30 | 0.00 | 93,980.48 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 36,508.19 | 0.00 | 36,508.19 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 49,442.80 | 0.00 | 49,442.80 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,256.93 | 0.00 | 1,256.93 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 620.18 | 6,152.38 | 0.00 | 6,772.55 | | Créditos Vigentes | 620.18 | 4,713.30 | 0.00 | 5,333.47 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,391.72 | 0.00 | 1,391.72 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 47.35 | 0.00 | 47.35 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 26,800.02 | 6,139.25 | 2,654.04 | 35,593.31 | | Otros Deudores, Neto | 6,606.92 | 428.81 | 0.00 | 7,035.73 | | Activo Material | 400,061.22 | 99,124.53 | 13.90 | 499,199.66 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 400,061.22 | 99,124.53 | 13.90 | 499,199.66 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 358,596.23 | 97,902.81 | 0.00 | 456,499.04 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,035.30 | 335.90 | 2.90 | 1,374.10 | | Equipo de Computación, Neto | 511.61 | 302.49 | 11.00 | 825.09 | | Vehículos, Neto | 5,185.54 | 453.11 | 0.00 | 5,638.65 | | Equipos de operación, Neto | 34,431.96 | 130.22 | 0.00 | 34,562.18 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 300.60 | 0.00 | 0.00 | 300.60 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,700.03 | 1,585.84 | 0.00 | 3,285.88 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,641.86 | 1,167.89 | 0.00 | 4,809.74 | | Otros Activos | 48,385.78 | 450.15 | 770.15 | 49,606.08 | | TOTAL ACTIVOS | 549,064.35 | 207,688.56 | 113,491.47 | 870,244.38 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 59,519.34 | 0.00 | 0.00 | 59,519.34 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 59,519.34 | 0.00 | 0.00 | 59,519.34 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,589.81 | 2,533.22 | 1,581.45 | 10,704.47 | | Impuestos Diferidos | 9,544.65 | 6,995.26 | 264.64 | 16,804.55 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 19,554.43 | 3,735.18 | 2,559.74 | 25,849.35 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 610.13 | 0.00 | 0.00 | 610.13 | | TOTAL PASIVOS | 95,818.35 | 13,263.66 | 4,405.83 | 113,487.84 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 325,004.82 | 184,534.24 | 109,226.84 | 618,765.90 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 5,765.29 | 4,441.71 | 4,865.08 | 15,072.08 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | -17.28 | -141.19 | -31.09 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 453,246.00 | 194,424.90 | 109,085.65 | 756,756.55 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,104,781.17 | 979,560.25 | 314,694.53 | 3,399,035.95 | | Mercancias Almacenadas | 1,997,018.39 | 1,279,195.93 | 186,999.29 | 3,463,213.61 | | Mercadería en Depósito Financiero | 755,666.21 | 911,309.37 | 163,351.70 | 1,830,327.29 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 675,273.04 | 0.00 | 0.00 | 675,273.04 | | Mercadería en Depósito Corriente | 9,081.86 | 367,886.56 | 23,647.58 | 400,616.00 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 556,997.28 | 0.00 | 0.00 | 556,997.28 | | Seguros y Fianzas | 4,102,257.48 | 2,258,756.19 | 501,693.82 | 6,862,707.48 | | Seguros | 4,096,763.83 | 2,258,756.19 | 501,693.82 | 6,857,213.84 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,303,803.91 | -1,693,218.60 | -326,703.37 | -3,323,725.89 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,303,803.91 | -1,693,218.60 | -326,703.37 | -3,323,725.89 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 755,666.21 | 911,309.37 | 163,351.70 | 1,830,327.29 | | Emisores de Bonos de Prenda | 561,369.36 | 787,352.29 | 163,351.70 | 1,512,073.36 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,443.06 | 0.04 | 18,674.76 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|