 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MAYO DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 58,754.19 | 4,953.19 | 6,352.40 | 70,059.78 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 58,508.41 | 4,950.19 | 6,352.40 | 69,811.00 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 76,186.76 | 76,186.76 | | Cartera a Costo Amortizado | 730.15 | 93,248.51 | 27,271.54 | 121,250.21 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 36,508.19 | 0.00 | 36,508.19 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 49,442.80 | 25,637.01 | 75,079.82 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 977.00 | 1,634.53 | 2,611.53 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 730.15 | 6,320.52 | 0.00 | 7,050.67 | | Créditos Vigentes | 730.15 | 4,713.30 | 0.00 | 5,443.45 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,557.01 | 0.00 | 1,557.01 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 50.21 | 0.00 | 50.21 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 27,951.35 | 5,917.25 | 2,235.21 | 36,103.81 | | Otros Deudores, Neto | 7,302.62 | 444.39 | 0.00 | 7,747.01 | | Activo Material | 400,119.55 | 99,244.13 | 16.02 | 499,379.70 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 400,119.55 | 99,244.13 | 16.02 | 499,379.70 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 359,170.73 | 98,047.18 | 0.00 | 457,217.91 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,077.03 | 355.36 | 3.32 | 1,435.70 | | Equipo de Computación, Neto | 402.81 | 238.26 | 12.70 | 653.77 | | Vehículos, Neto | 5,297.41 | 468.58 | 0.00 | 5,765.99 | | Equipos de operación, Neto | 33,823.92 | 134.75 | 0.00 | 33,958.67 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 347.66 | 0.00 | 0.00 | 347.66 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,907.40 | 1,614.99 | 0.00 | 3,522.39 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 3,212.70 | 1,065.92 | 0.00 | 4,278.61 | | Otros Activos | 49,030.17 | 578.05 | 865.47 | 50,473.69 | | TOTAL ACTIVOS | 549,008.12 | 207,066.43 | 112,927.40 | 869,001.96 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 60,027.15 | 0.00 | 0.00 | 60,027.15 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 60,027.15 | 0.00 | 0.00 | 60,027.15 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 6,123.02 | 2,439.79 | 1,632.70 | 10,195.50 | | Impuestos Diferidos | 9,446.46 | 6,965.77 | 286.68 | 16,698.90 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 20,596.36 | 3,851.53 | 2,462.68 | 26,910.57 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 454.12 | 0.00 | 0.00 | 454.12 | | TOTAL PASIVOS | 96,647.10 | 13,257.09 | 4,382.06 | 114,286.24 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 324,119.84 | 183,878.51 | 108,639.90 | 616,638.25 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 4,880.31 | 3,785.99 | 4,278.13 | 12,944.43 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 22.88 | -94.55 | 55.72 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 452,361.02 | 193,809.35 | 108,545.34 | 754,715.71 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,130,806.19 | 857,533.94 | 271,722.76 | 3,260,062.89 | | Mercancias Almacenadas | 2,322,586.66 | 1,497,771.21 | 229,971.06 | 4,050,328.92 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,153,330.01 | 1,122,170.14 | 208,685.10 | 2,484,185.25 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 597,089.15 | 0.00 | 0.00 | 597,089.15 | | Mercadería en Depósito Corriente | 49,443.79 | 375,601.07 | 21,285.96 | 446,330.81 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 522,723.70 | 0.00 | 0.00 | 522,723.70 | | Seguros y Fianzas | 4,453,850.76 | 2,355,305.15 | 501,693.82 | 7,310,849.72 | | Seguros | 4,448,357.11 | 2,355,305.15 | 501,693.82 | 7,305,356.08 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,988,806.39 | -2,089,757.81 | -417,370.16 | -4,495,934.36 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,988,806.39 | -2,089,757.81 | -417,370.16 | -4,495,934.36 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,153,330.01 | 1,122,170.14 | 208,685.10 | 2,484,185.25 | | Emisores de Bonos de Prenda | 848,708.04 | 973,035.74 | 208,685.10 | 2,030,428.87 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,448.07 | 0.04 | 18,679.77 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|