 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE MARZO DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 53,011.87 | 7,412.77 | 4,250.65 | 64,675.29 | | Caja | 26.00 | 3.00 | 0.00 | 29.00 | | Bancos | 52,766.09 | 7,409.77 | 4,250.65 | 64,426.51 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 51,198.19 | 51,198.19 | | Cartera a Costo Amortizado | 522.18 | 87,954.92 | 51,223.03 | 139,700.13 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 25,341.42 | 0.00 | 25,341.42 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 54,936.45 | 48,692.01 | 103,628.46 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 518.79 | 2,531.03 | 3,049.82 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 522.18 | 7,158.25 | 0.00 | 7,680.43 | | Créditos Vigentes | 522.18 | 2,101.43 | 0.00 | 2,623.61 | | Créditos Renovados | 0.00 | 5,017.45 | 0.00 | 5,017.45 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 39.38 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 34,456.16 | 4,628.62 | 2,913.16 | 41,997.94 | | Otros Deudores, Neto | 6,441.03 | 435.26 | 0.00 | 6,876.29 | | Activo Material | 403,144.24 | 99,615.53 | 20.25 | 502,780.02 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 403,144.24 | 99,615.53 | 20.25 | 502,780.02 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 360,319.74 | 98,340.73 | 0.00 | 458,660.47 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,032.75 | 394.96 | 4.15 | 1,431.86 | | Equipo de Computación, Neto | 334.31 | 235.85 | 16.10 | 586.25 | | Vehículos, Neto | 6,038.80 | 500.03 | 0.00 | 6,538.83 | | Equipos de operación, Neto | 34,861.40 | 143.96 | 0.00 | 35,005.37 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 557.24 | 0.00 | 0.00 | 557.24 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,295.61 | 1,674.24 | 0.00 | 3,969.85 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,549.08 | 864.58 | 0.00 | 3,413.67 | | Otros Activos | 44,363.68 | 511.22 | 1,047.30 | 45,922.20 | | TOTAL ACTIVOS | 546,783.85 | 203,097.14 | 110,652.59 | 860,533.57 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 61,057.11 | 0.00 | 0.00 | 61,057.11 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 61,057.11 | 0.00 | 0.00 | 61,057.11 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 4,926.63 | 1,212.44 | 1,102.79 | 7,241.86 | | Impuestos Diferidos | 9,245.45 | 6,906.24 | 302.08 | 16,453.78 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 20,769.27 | 3,666.23 | 2,791.95 | 27,227.45 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 521.08 | 0.00 | 0.00 | 521.08 | | TOTAL PASIVOS | 96,519.54 | 11,784.91 | 4,196.82 | 112,501.28 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 322,023.12 | 181,381.40 | 106,522.03 | 609,926.55 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 2,783.59 | 1,288.87 | 2,160.27 | 6,232.73 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 22.88 | -66.27 | 84.00 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 450,264.30 | 191,312.23 | 106,455.76 | 748,032.29 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,102,388.74 | 1,178,284.80 | 440,475.85 | 3,721,149.39 | | Mercancias Almacenadas | 2,516,765.69 | 894,830.50 | 1,115,997.81 | 4,527,593.99 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,384,425.19 | 562,514.26 | 444,648.27 | 2,391,587.72 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 538,245.03 | 0.00 | 0.00 | 538,245.03 | | Mercadería en Depósito Corriente | 28,348.75 | 332,316.24 | 671,349.53 | 1,032,014.53 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 565,746.72 | 0.00 | 0.00 | 565,746.72 | | Seguros y Fianzas | 4,619,612.34 | 2,073,115.30 | 1,556,473.66 | 8,249,201.30 | | Seguros | 4,614,118.70 | 2,073,115.30 | 1,556,473.66 | 8,243,707.65 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -2,370,053.33 | -1,039,856.40 | -844,054.73 | -4,253,964.46 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -2,370,053.33 | -1,039,856.40 | -844,054.73 | -4,253,964.46 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,384,425.19 | 562,514.26 | 444,648.27 | 2,391,587.72 | | Emisores de Bonos de Prenda | 998,859.80 | 482,712.29 | 399,406.49 | 1,880,978.58 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,370.14 | 0.04 | 18,601.84 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|