 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE ENERO DEL 2024 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 68,846.41 | 26,837.07 | 6,112.46 | 101,795.94 | | Caja | 26.00 | 16.26 | 0.00 | 42.26 | | Bancos | 68,600.63 | 26,820.81 | 6,112.46 | 101,533.90 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 50,258.19 | 50,258.19 | | Cartera a Costo Amortizado | 463.13 | 68,115.26 | 50,741.41 | 119,319.80 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 60,430.10 | 48,692.01 | 109,122.10 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 187.93 | 2,049.40 | 2,237.33 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 463.13 | 7,497.24 | 0.00 | 7,960.37 | | Créditos Vigentes | 463.13 | 3,566.40 | 0.00 | 4,029.54 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,862.93 | 0.00 | 3,862.93 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 29,185.90 | 4,027.44 | 2,667.63 | 35,880.97 | | Otros Deudores, Neto | 6,423.99 | 475.48 | 0.00 | 6,899.47 | | Activo Material | 405,491.89 | 99,913.03 | 14.15 | 505,419.07 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 405,491.89 | 99,913.03 | 14.15 | 505,419.07 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 361,468.75 | 98,629.52 | 0.00 | 460,098.27 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 915.58 | 367.66 | 4.98 | 1,288.22 | | Equipo de Computación, Neto | 349.07 | 231.87 | 9.17 | 590.11 | | Vehículos, Neto | 5,990.67 | 530.96 | 0.00 | 6,521.63 | | Equipos de operación, Neto | 35,852.54 | 153.02 | 0.00 | 36,005.56 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 915.28 | 0.00 | 0.00 | 915.28 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,404.81 | 1,732.53 | 0.00 | 4,137.34 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 6,143.83 | 669.14 | 65.53 | 6,878.50 | | Otros Activos | 31,519.99 | 557.49 | 1,346.17 | 33,423.65 | | TOTAL ACTIVOS | 550,479.95 | 202,327.43 | 111,205.55 | 864,012.93 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 62,075.31 | 0.00 | 0.00 | 62,075.31 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 62,075.31 | 0.00 | 0.00 | 62,075.31 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 14,070.27 | 2,127.47 | 3,243.51 | 19,441.24 | | Impuestos Diferidos | 9,039.66 | 6,851.18 | 292.67 | 16,183.50 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 16,201.03 | 3,096.46 | 2,665.83 | 21,963.32 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 703.81 | 0.00 | 0.00 | 703.81 | | TOTAL PASIVOS | 102,090.06 | 12,075.10 | 6,202.01 | 120,367.17 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 320,148.71 | 180,278.83 | 105,090.12 | 605,517.66 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 29,058.52 | 14,261.93 | 10,596.80 | 53,917.25 | | Resultados Acumulados | 157,491.01 | 58,167.67 | 53,732.96 | 269,391.64 | | Resultado del Ejercicio | 909.17 | 186.31 | 728.36 | 1,823.84 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 65.56 | -86.58 | 106.36 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 448,389.89 | 190,252.33 | 105,003.54 | 743,645.76 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,502,121.06 | 789,578.08 | 789,564.00 | 4,081,263.14 | | Mercancias Almacenadas | 2,117,033.37 | 485,949.14 | 613,087.60 | 3,216,070.10 | | Mercadería en Depósito Financiero | 879,733.68 | 310,251.37 | 416,940.95 | 1,606,926.00 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 685,730.45 | 0.00 | 0.00 | 685,730.45 | | Mercadería en Depósito Corriente | 3,911.88 | 175,697.76 | 196,146.65 | 375,756.30 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 547,657.36 | 0.00 | 0.00 | 547,657.36 | | Seguros y Fianzas | 4,619,612.34 | 1,275,527.22 | 1,402,651.60 | 7,297,791.16 | | Seguros | 4,614,118.70 | 1,275,527.22 | 1,402,651.60 | 7,292,297.51 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,489,900.70 | -560,833.27 | -782,176.95 | -2,832,910.93 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,489,900.70 | -560,833.27 | -782,176.95 | -2,832,910.93 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 879,733.68 | 310,251.37 | 416,940.95 | 1,606,926.00 | | Emisores de Bonos de Prenda | 623,398.69 | 255,789.51 | 365,236.05 | 1,244,424.24 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,207.61 | 0.04 | 18,439.31 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|