 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 62,226.00 | 18,074.57 | 7,490.24 | 87,790.81 | | Caja | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | Bancos | 62,006.22 | 18,071.57 | 7,490.24 | 87,568.03 | | Depósitos Restringidos | 219.78 | 0.00 | 0.00 | 219.78 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 49,779.31 | 49,779.31 | | Cartera a Costo Amortizado | 484.52 | 77,036.06 | 50,492.57 | 128,013.15 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 71,417.38 | 48,692.01 | 120,109.39 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 207.55 | 1,800.56 | 2,008.12 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 484.52 | 5,411.12 | 0.00 | 5,895.64 | | Créditos Vigentes | 484.52 | 1,464.97 | 0.00 | 1,949.50 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,862.93 | 0.00 | 3,862.93 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 83.22 | 0.00 | 83.22 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 36,153.94 | 4,569.79 | 2,467.07 | 43,190.80 | | Otros Deudores, Neto | 6,423.85 | 371.57 | 0.00 | 6,795.42 | | Activo Material | 404,538.72 | 100,062.45 | 16.09 | 504,617.26 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 404,538.72 | 100,062.45 | 16.09 | 504,617.26 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 362,822.45 | 98,778.77 | 0.00 | 461,601.22 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 939.82 | 340.21 | 5.39 | 1,285.42 | | Equipo de Computación, Neto | 369.42 | 238.82 | 10.70 | 618.94 | | Vehículos, Neto | 3,317.05 | 546.94 | 0.00 | 3,863.99 | | Equipos de operación, Neto | 36,426.92 | 157.70 | 0.00 | 36,584.62 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 663.06 | 0.00 | 0.00 | 663.06 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,014.16 | 1,762.64 | 0.00 | 3,776.80 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,973.16 | 319.11 | 0.00 | 5,292.27 | | Otros Activos | 22,523.01 | 58.44 | 23.20 | 22,604.65 | | TOTAL ACTIVOS | 539,337.36 | 202,254.62 | 110,268.48 | 851,860.46 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 62,567.97 | 0.00 | 0.00 | 62,567.97 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 62,567.97 | 0.00 | 0.00 | 62,567.97 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,445.86 | 2,166.07 | 3,099.28 | 10,711.21 | | Impuestos Diferidos | 8,936.52 | 6,822.85 | 291.83 | 16,051.21 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 14,274.11 | 3,199.67 | 2,606.98 | 20,080.76 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 632.18 | 0.00 | 0.00 | 632.18 | | TOTAL PASIVOS | 91,856.64 | 12,188.60 | 5,998.09 | 110,043.33 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 319,239.53 | 180,092.52 | 104,361.76 | 603,693.82 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 952.93 | 0.00 | 952.93 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,959.31 | 46,249.24 | 250,942.58 | | Resultado del Ejercicio | 4,419.99 | 8,480.42 | 8,804.38 | 21,704.79 | | Otro Resultado Integral Neto | 127.39 | 65.56 | -91.37 | 101.57 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,907.95 | 0.00 | 138,021.74 | | TOTAL PATRIMONIO | 447,480.71 | 190,066.03 | 104,270.39 | 741,817.13 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,529,347.16 | 1,056,709.13 | 1,305,059.80 | 4,891,116.08 | | Mercancias Almacenadas | 1,638,376.15 | 416,858.93 | 97,591.80 | 2,152,826.87 | | Mercadería en Depósito Financiero | 472,735.56 | 352,758.60 | 76,562.58 | 902,056.75 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 483,260.31 | 0.00 | 0.00 | 483,260.31 | | Mercadería en Depósito Corriente | 30,001.59 | 64,100.32 | 21,029.21 | 115,131.13 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 652,378.68 | 0.00 | 0.00 | 652,378.68 | | Seguros y Fianzas | 4,168,181.22 | 1,473,568.05 | 1,402,651.60 | 7,044,400.87 | | Seguros | 4,162,687.57 | 1,473,568.05 | 1,402,651.60 | 7,038,907.22 | | Fianzas | 5,493.64 | 0.00 | 0.00 | 5,493.64 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -810,223.94 | -634,314.66 | -152,260.93 | -1,596,799.53 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -810,223.94 | -634,314.66 | -152,260.93 | -1,596,799.53 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 472,735.56 | 352,758.60 | 76,562.58 | 902,056.75 | | Emisores de Bonos de Prenda | 350,720.04 | 286,653.66 | 75,698.39 | 713,072.08 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,097.60 | 0.04 | 18,329.30 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.6243 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|