 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 64,486.60 | 6,314.67 | 32,507.83 | 103,309.10 | | Caja | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 19.00 | | Bancos | 64,251.18 | 6,311.67 | 32,507.83 | 103,070.68 | | Depósitos Restringidos | 219.42 | 0.00 | 0.00 | 219.42 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 502.91 | 88,195.60 | 75,071.34 | 163,769.85 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 80,439.70 | 72,524.36 | 152,964.06 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 1,337.54 | 2,546.98 | 3,884.52 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 502.91 | 6,418.36 | 0.00 | 6,921.27 | | Créditos Vigentes | 502.91 | 2,803.79 | 0.00 | 3,306.70 | | Créditos Renovados | 0.00 | 3,564.10 | 0.00 | 3,564.10 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 | 50.47 | 0.00 | 50.47 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 30,228.68 | 4,017.73 | 2,767.33 | 37,013.75 | | Otros Deudores, Neto | 6,784.05 | 1,469.92 | 0.00 | 8,253.97 | | Activo Material | 405,862.52 | 100,464.38 | 19.98 | 506,346.88 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 405,862.52 | 100,464.38 | 19.98 | 506,346.88 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 363,978.18 | 99,072.44 | 0.00 | 463,050.62 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 825.75 | 394.13 | 6.22 | 1,226.10 | | Equipo de Computación, Neto | 397.33 | 252.51 | 13.76 | 663.60 | | Vehículos, Neto | 3,344.02 | 578.39 | 0.00 | 3,922.41 | | Equipos de operación, Neto | 36,628.14 | 166.91 | 0.00 | 36,795.05 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 689.10 | 0.00 | 0.00 | 689.10 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,138.17 | 4.90 | 0.00 | 2,143.07 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 4,379.16 | 1,750.68 | 0.00 | 6,129.84 | | Otros Activos | 25,710.82 | 295.23 | 145.91 | 26,151.96 | | TOTAL ACTIVOS | 540,092.92 | 202,513.11 | 110,512.39 | 853,118.42 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 63,451.23 | 0.00 | 0.00 | 63,451.23 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 63,451.23 | 0.00 | 0.00 | 63,451.23 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 3,977.38 | 3,388.63 | 3,072.76 | 10,438.77 | | Impuestos Diferidos | 8,710.67 | 6,766.84 | 367.52 | 15,845.03 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 13,669.63 | 3,934.31 | 3,124.65 | 20,728.59 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 482.08 | 0.00 | 0.00 | 482.08 | | TOTAL PASIVOS | 90,291.00 | 14,089.77 | 6,564.93 | 110,945.70 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 321,598.82 | 178,815.87 | 103,890.62 | 604,305.32 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 40,032.00 | 279,432.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 46,249.24 | 250,938.46 | | Resultado del Ejercicio | 6,779.28 | 6,841.64 | 8,333.24 | 21,954.16 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 61.65 | 56.83 | 207.79 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 449,801.92 | 188,423.34 | 103,947.46 | 742,172.72 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,288,591.80 | 1,040,898.31 | 1,310,316.05 | 4,639,806.15 | | Mercancias Almacenadas | 1,539,650.78 | 383,366.25 | 90,007.01 | 2,013,024.04 | | Mercadería en Depósito Financiero | 250,042.11 | 294,182.16 | 49,100.54 | 593,324.80 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 641,903.42 | 0.00 | 0.00 | 641,903.42 | | Mercadería en Depósito Corriente | 76,342.21 | 89,184.09 | 40,906.47 | 206,432.78 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 571,363.04 | 0.00 | 0.00 | 571,363.04 | | Seguros y Fianzas | 3,828,700.50 | 1,424,264.55 | 1,400,323.05 | 6,653,288.10 | | Seguros | 3,823,215.97 | 1,424,264.55 | 1,400,323.05 | 6,647,803.58 | | Fianzas | 5,484.52 | 0.00 | 0.00 | 5,484.52 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -429,765.51 | -526,846.72 | -96,132.36 | -1,052,744.59 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -429,765.51 | -526,846.72 | -96,132.36 | -1,052,744.59 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 250,042.11 | 294,182.16 | 49,100.54 | 593,324.80 | | Emisores de Bonos de Prenda | 192,955.07 | 238,424.06 | 47,031.86 | 478,410.98 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 5,759.50 | 0.04 | 18,991.19 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.5635 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|