 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 72,689.15 | 8,228.17 | 10,232.59 | 91,149.91 | | Caja | 126.95 | 225.92 | 0.00 | 352.86 | | Bancos | 72,344.25 | 8,002.25 | 10,232.59 | 90,579.09 | | Depósitos Restringidos | 217.96 | 0.00 | 0.00 | 217.96 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,163.69 | 79,258.82 | 89,175.59 | 169,598.10 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 78,088.22 | 86,802.91 | 164,891.13 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 548.40 | 2,372.67 | 2,921.07 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,163.69 | 622.21 | 0.00 | 1,785.90 | | Créditos Vigentes | 1,157.08 | 0.00 | 0.00 | 1,157.08 | | Créditos Renovados | 0.00 | 618.35 | 0.00 | 618.35 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 6.61 | 3.86 | 0.00 | 10.47 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 26,015.43 | 6,235.76 | 3,387.97 | 35,639.17 | | Otros Deudores, Neto | 7,308.24 | 451.20 | 0.00 | 7,759.44 | | Activo Material | 409,017.59 | 100,653.27 | 41.28 | 509,712.13 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 409,017.59 | 100,653.27 | 41.28 | 509,712.13 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 362,324.16 | 98,926.92 | 0.00 | 461,251.08 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,381.88 | 598.71 | 9.54 | 1,990.13 | | Equipo de Computación, Neto | 571.01 | 219.02 | 31.74 | 821.77 | | Vehículos, Neto | 3,668.69 | 704.71 | 0.00 | 4,373.40 | | Equipos de operación, Neto | 41,005.42 | 203.90 | 0.00 | 41,209.32 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 66.44 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,720.26 | 67.91 | 0.00 | 1,788.17 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 1,457.18 | 660.32 | 0.00 | 2,117.51 | | Otros Activos | 32,155.57 | 671.13 | 690.33 | 33,517.03 | | TOTAL ACTIVOS | 551,527.11 | 196,226.59 | 103,527.76 | 851,281.46 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 66,823.86 | 0.00 | 0.00 | 66,823.86 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 66,823.86 | 0.00 | 0.00 | 66,823.86 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,719.76 | 2,172.85 | 1,743.43 | 9,636.04 | | Impuestos Diferidos | 7,729.95 | 6,551.28 | 355.03 | 14,636.26 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 19,707.61 | 4,082.39 | 2,531.27 | 26,321.27 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 4,978.90 | 0.00 | 0.00 | 4,978.90 | | TOTAL PASIVOS | 104,960.08 | 12,806.52 | 4,629.72 | 122,396.33 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 318,363.92 | 173,781.76 | 98,849.79 | 590,995.47 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 47,827.24 | 252,516.46 | | Resultado del Ejercicio | 3,544.38 | 1,807.53 | 3,292.40 | 8,644.31 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 92.49 | 48.25 | 230.05 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 446,567.03 | 183,420.07 | 98,898.04 | 728,885.13 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,376,447.84 | 1,379,033.95 | 882,620.24 | 4,638,102.03 | | Mercancias Almacenadas | 2,190,818.65 | 680,403.63 | 935,505.36 | 3,806,727.65 | | Mercadería en Depósito Financiero | 936,805.19 | 498,643.71 | 468,455.16 | 1,903,904.06 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 602,256.80 | 0.00 | 0.00 | 602,256.80 | | Mercadería en Depósito Corriente | 4,615.60 | 181,759.92 | 467,050.20 | 653,425.73 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 647,141.06 | 0.00 | 0.00 | 647,141.06 | | Seguros y Fianzas | 4,567,724.41 | 2,059,437.58 | 1,818,125.60 | 8,445,287.59 | | Seguros | 4,562,276.39 | 2,059,437.58 | 1,818,125.60 | 8,439,839.58 | | Fianzas | 5,448.02 | 0.00 | 0.00 | 5,448.02 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,594,835.62 | -918,007.71 | -831,494.33 | -3,344,337.66 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,594,835.62 | -918,007.71 | -831,494.33 | -3,344,337.66 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 936,805.19 | 498,643.71 | 468,455.16 | 1,903,904.06 | | Emisores de Bonos de Prenda | 671,262.09 | 423,764.64 | 363,039.20 | 1,458,065.94 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,400.64 | 0.03 | 17,632.34 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.3201 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|