 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE ENERO DEL 2023 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 70,891.35 | 7,800.07 | 11,410.70 | 90,102.11 | | Caja | 3,738.47 | 344.65 | 0.00 | 4,083.12 | | Bancos | 66,935.09 | 7,455.42 | 11,410.70 | 85,801.20 | | Depósitos Restringidos | 217.79 | 0.00 | 0.00 | 217.79 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 2,124.54 | 79,313.50 | 88,716.72 | 170,154.76 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 78,028.66 | 86,736.71 | 164,765.37 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 467.11 | 1,980.01 | 2,447.12 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 2,124.54 | 817.72 | 0.00 | 2,942.27 | | Créditos Vigentes | 2,112.34 | 799.34 | 0.00 | 2,911.68 | | Créditos Renovados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 12.21 | 18.38 | 0.00 | 30.59 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 26,009.31 | 5,569.55 | 4,190.59 | 35,769.45 | | Otros Deudores, Neto | 7,309.74 | 468.05 | 0.00 | 7,777.78 | | Activo Material | 410,254.60 | 100,838.73 | 45.14 | 511,138.47 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 410,254.60 | 100,838.73 | 45.14 | 511,138.47 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 362,876.41 | 99,063.87 | 0.00 | 461,940.28 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,428.11 | 623.33 | 9.95 | 2,061.40 | | Equipo de Computación, Neto | 482.09 | 224.26 | 35.19 | 741.54 | | Vehículos, Neto | 3,736.38 | 719.14 | 0.00 | 4,455.52 | | Equipos de operación, Neto | 41,658.52 | 208.13 | 0.00 | 41,866.65 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 73.08 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 1,739.34 | 80.83 | 0.00 | 1,820.17 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 966.76 | 427.78 | 0.00 | 1,394.54 | | Otros Activos | 31,655.20 | 588.41 | 891.94 | 33,135.54 | | TOTAL ACTIVOS | 550,950.84 | 195,086.90 | 105,255.08 | 851,292.83 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 67,268.13 | 0.00 | 0.00 | 67,268.13 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 67,268.13 | 0.00 | 0.00 | 67,268.13 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 10,532.96 | 2,014.51 | 4,997.18 | 17,544.65 | | Impuestos Diferidos | 7,603.87 | 6,527.26 | 362.91 | 14,494.04 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 17,918.82 | 3,817.29 | 2,426.91 | 24,163.02 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 2,489.24 | 0.00 | 0.00 | 2,489.24 | | TOTAL PASIVOS | 105,813.02 | 12,359.06 | 7,787.00 | 125,959.08 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 316,934.72 | 173,089.54 | 97,419.83 | 587,444.09 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,319.17 | 0.00 | 1,319.17 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 28,395.52 | 12,989.86 | 9,276.14 | 50,661.53 | | Resultados Acumulados | 153,734.02 | 50,955.20 | 47,827.24 | 252,516.46 | | Resultado del Ejercicio | 2,115.18 | 1,115.30 | 1,862.45 | 5,092.93 | | Otro Resultado Integral Neto | 89.31 | 92.49 | 48.25 | 230.05 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,545.82 | 0.00 | 137,659.61 | | TOTAL PATRIMONIO | 445,137.82 | 182,727.85 | 97,468.08 | 725,333.75 | | CUENTAS CONTINGENTES | 2,270,952.02 | 1,376,821.31 | 904,085.91 | 4,551,859.24 | | Mercancias Almacenadas | 2,292,840.24 | 685,989.81 | 825,551.31 | 3,804,381.36 | | Mercadería en Depósito Financiero | 1,044,961.58 | 530,941.77 | 487,599.22 | 2,063,502.56 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 652,216.77 | 0.00 | 0.00 | 652,216.77 | | Mercadería en Depósito Corriente | 24,569.01 | 155,048.04 | 337,952.10 | 517,569.14 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 571,092.89 | 0.00 | 0.00 | 571,092.89 | | Seguros y Fianzas | 4,564,250.18 | 2,062,811.12 | 1,729,637.23 | 8,356,698.52 | | Seguros | 4,558,806.32 | 2,062,811.12 | 1,729,637.23 | 8,351,254.66 | | Fianzas | 5,443.86 | 0.00 | 0.00 | 5,443.86 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -1,786,855.22 | -975,567.22 | -859,738.19 | -3,622,160.63 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -1,786,855.22 | -975,567.22 | -859,738.19 | -3,622,160.63 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 1,044,961.58 | 530,941.77 | 487,599.22 | 2,063,502.56 | | Emisores de Bonos de Prenda | 755,125.31 | 449,022.95 | 372,139.01 | 1,576,287.27 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,397.51 | 0.03 | 17,629.20 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 36.2924 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|