 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO | | AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 | | (Expresado en Miles de Córdobas) |
| | | | ALMLAFISE | ALMEXSA | ALFIBAC | TOTALES | | ACTIVO | | | | | | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 70,397.97 | 9,129.84 | 8,286.29 | 87,814.10 | | Caja | 15.00 | 157.68 | 0.00 | 172.68 | | Bancos | 70,166.98 | 8,972.16 | 8,286.29 | 87,425.42 | | Depósitos Restringidos | 215.99 | 0.00 | 0.00 | 215.99 | | Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Equivalente de Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera a Costo Amortizado | 1,960.89 | 73,322.42 | 86,301.95 | 161,585.26 | | Instrumentos de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 | 71,984.60 | 83,769.18 | 155,753.78 | | Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 | 167.01 | 2,532.77 | 2,699.78 | | Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cartera de Crédito, Neto | 1,960.89 | 1,170.81 | 0.00 | 3,131.70 | | Créditos Vigentes | 1,958.23 | 0.00 | 0.00 | 1,958.23 | | Créditos Renovados | 0.00 | 1,152.65 | 0.00 | 1,152.65 | | Créditos Vencidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Créditos en Cobro Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 2.67 | 18.15 | 0.00 | 20.82 | | Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 26,870.18 | 5,292.21 | 6,019.87 | 38,182.26 | | Otros Deudores, Neto | 7,353.67 | 460.62 | 0.00 | 7,814.29 | | Activo Material | 410,827.14 | 102,610.31 | 64.99 | 513,502.44 | | Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 410,827.14 | 102,610.31 | 64.99 | 513,502.44 | | Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 365,078.11 | 100,508.59 | 0.00 | 465,586.70 | | Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mobiliario y Equipo, Neto | 1,346.47 | 807.20 | 12.57 | 2,166.24 | | Equipo de Computación, Neto | 486.96 | 255.84 | 52.42 | 795.22 | | Vehículos, Neto | 4,074.84 | 797.94 | 0.00 | 4,872.78 | | Equipos de operación, Neto | 39,789.44 | 240.74 | 0.00 | 40,030.18 | | Construcciones en Curso, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | | Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos intangibles | 2,060.42 | 151.31 | 0.00 | 2,211.73 | | Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Activos fiscales | 2,745.85 | 1,573.81 | 0.00 | 4,319.66 | | Otros Activos | 11,934.99 | 499.57 | 226.55 | 12,661.11 | | TOTAL ACTIVOS | 534,151.11 | 193,040.08 | 100,899.65 | 828,090.85 | | PASIVOS | | | | | | Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 69,811.36 | 0.00 | 0.00 | 69,811.36 | | Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 69,811.36 | 0.00 | 0.00 | 69,811.36 | | Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pasivos fiscales | 5,816.40 | 1,196.90 | 4,398.12 | 11,411.41 | | Impuestos Diferidos | 7,117.92 | 4,992.11 | 223.08 | 12,333.11 | | Pasivos por pagar y Provisiones | 13,740.39 | 6,070.78 | 2,082.30 | 21,893.46 | | Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otros Pasivos | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 64.28 | | TOTAL PASIVOS | 96,550.35 | 12,259.79 | 6,703.49 | 115,513.62 | | PATRIMONIO | | | | | | Fondos Propios | 309,486.97 | 170,888.32 | 93,984.37 | 574,359.66 | | Capital Social Pagado | 132,690.00 | 106,710.00 | 38,454.00 | 277,854.00 | | Aportes a capitalizar | 0.00 | 1,172.67 | 0.00 | 1,172.67 | | Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Reservas Patrimoniales | 25,987.80 | 12,077.40 | 7,483.67 | 45,548.88 | | Resultados Acumulados | 140,090.29 | 45,683.63 | 37,669.89 | 223,443.80 | | Resultado del Ejercicio | 10,718.88 | 5,244.61 | 10,376.80 | 26,340.30 | | Otro Resultado Integral Neto | 0.00 | 37.79 | 211.80 | 249.59 | | Ajustes de Transición | 128,113.79 | 9,854.19 | 0.00 | 137,967.98 | | TOTAL PATRIMONIO | 437,600.76 | 180,780.30 | 94,196.17 | 712,577.23 | | CUENTAS CONTINGENTES | 3,014,963.41 | 787,774.90 | 1,033,605.42 | 4,836,343.73 | | Mercancias Almacenadas | 1,315,931.04 | 423,476.12 | 403,313.64 | 2,142,720.80 | | Mercadería en Depósito Financiero | 276,008.35 | 265,292.81 | 246,486.84 | 787,787.99 | | Mercadería en Depósito Fiscal | 616,206.46 | 0.00 | 0.00 | 616,206.46 | | Mercadería en Depósito Corriente | 4,819.00 | 158,183.31 | 156,826.80 | 319,829.11 | | Mercadería en Almacenamiento Simple | 418,897.24 | 0.00 | 0.00 | 418,897.24 | | Seguros y Fianzas | 4,331,352.37 | 1,211,251.02 | 1,436,919.06 | 6,979,522.45 | | Seguros | 4,325,953.52 | 1,211,251.02 | 1,436,919.06 | 6,974,123.60 | | Fianzas | 5,398.84 | 0.00 | 0.00 | 5,398.84 | | Deudores Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Acreedores Contingentes | 457.92 | 0.00 | 0.00 | 457.92 | | CUENTAS DE ORDEN | -471,710.25 | -500,290.98 | -438,063.55 | -1,410,064.78 | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Cuentas de Orden Deudoras | -471,710.25 | -500,290.98 | -438,063.55 | -1,410,064.78 | | Bienes de Uso Restringido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Certificados de Depósito en Circulación | 276,008.35 | 265,292.81 | 246,486.84 | 787,787.99 | | Emisores de Bonos de Prenda | 208,933.56 | 239,358.81 | 191,576.74 | 639,869.12 | | Inversiones dadas en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 13,231.66 | 4,360.64 | 0.03 | 17,592.33 |
| | Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 35.9923 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|
|