ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A AL 30 DE JUNIO DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 14,268.01 11,022.86 Caja  73.18 307.80 Bancos 14,194.83 10,715.05 Depósitos Restringidos 0.00 0.00 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 57,538.37 55,944.31 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 52,752.15 48,074.74 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 87.80 515.68 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 4,698.42 7,353.89 Créditos Vigentes 4,152.19 6,494.82 Créditos Renovados 467.41 782.68 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 78.82 76.39 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 6,862.54 10,175.24 Otros Deudores, Neto 409.15 361.55 Activo Material 108,875.00 113,808.90 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 108,875.00 113,808.90 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 100,381.33 101,010.47 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,216.16 1,803.10 Equipo de Computación, Neto 159.96 442.15 Vehículos, Neto 1,060.42 737.88 Equipos de operación, Neto 350.86 660.38 Construcciones en Curso, Neto 0.00 799.54 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 5,706.28 8,355.39 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  390.71 744.13 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 360.43 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0.00 0.00 Activos fiscales 619.10 812.19 Otros Activos 3,319.67 3,902.65 TOTAL ACTIVOS 192,282.56 197,132.26 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 8,952.57 13,310.13 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 8,952.57 13,310.13 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 784.32 1,330.60 Impuestos Diferidos 4,610.69 4,248.48 Pasivos por pagar y Provisiones 5,009.10 5,047.33 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 19,356.66 23,936.53 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  162,790.39 162,845.16 Capital Social Pagado 106,710.00 106,710.00 Aportes a capitalizar 1,026.18 879.68 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 11,406.09 11,093.58 Resultados Acumulados 41,782.47 39,938.51 Resultado del Ejercicio 1,865.65 4,223.40 Otro Resultado Integral Neto 74.02 74.94 Ajustes de Transición 10,061.48 10,275.63 TOTAL PATRIMONIO 172,925.90 173,195.73 CUENTAS CONTINGENTES 565,749.93 -899,789.18 Mercancias Almacenadas 659,038.37 857,315.01 Mercadería en Depósito Financiero 427,101.91 784,395.88 Mercadería en Depósito Fiscal 0.00 0.00 Mercadería en Depósito Corriente 231,936.46 72,919.13 Mercadería en Almacenamiento Simple 0.00 0.00 Seguros y Fianzas 1,224,788.30 1,757,104.19 Seguros 1,224,788.30 1,757,104.19 Fianzas 0.00 0.00 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 0.00 0.00 CUENTAS DE ORDEN -788,932.56 1,396,579.13 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -788,932.56 -1,396,579.13 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 427,101.91 784,395.88 Emisores de Bonos de Prenda 366,492.48 640,111.54 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 4,661.83 27,928.29 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.1681 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.